【光伏研讨会前瞻】2月5日行业盛会召开！这4只"光伏龙头"将迎政策催化（附机构动向） 导语 备受关注的光伏行业年度盛会——"光伏行业2025年发展回顾与2026年形势展望研讨会"将于2月5日在北京正式召开。本次会议由中国光伏行业协会主办，将汇聚政府部门、行业组织、分析机构及产业链龙头企业，共同研判2026年技术、市场与政策走向。作为行业风向标级会议，其政策信号释放与行业共识形成，有望为处于"反内卷"关键期的光伏板块带来情绪催化，那些在技术领先、成本优势、海外布局等方面具备核心竞争力的龙头企业，将率先受益于行业预期改善。 核心受益股 1. 阳光电源 (300274) * 行业地位：全球逆变器与储能系统双龙头，逆变器市占率全球第一，储能系统出货量连续八年全球领先。 * 亮点：公司光储一体化布局完善，2025年Q3净利润同比增长56.34%，业绩确定性极强。研讨会聚焦光储融合、技术迭代等议题，公司作为技术引领者将直接受益于政策导向。 * 知名机构持仓：北向资金连续增持，社保基金一一三组合重仓持股，机构认可度极高。 2. 隆基绿能 (601012) * 行业地位：全球最大的单晶硅片和组件制造商，HPBC电池技术领先，BC组件产能全球领先。 * 亮点：公司技术储备深厚，HPBC2.0电池效率突破26.6%，在"反内卷"政策推动下，头部企业集中度有望提升。研讨会关于产能调控、技术标准的讨论，对公司长期发展形成利好。 * 知名机构持仓：高瓴资本、国家大基金二期重仓布局，产业资本背书强劲。 3. 通威股份 (600438) * 行业地位：全球硅料和电池片双龙头，多晶硅产能全球第一，成本优势显著。 * 亮点：硅料环节在"反内卷"中率先出清，公司凭借成本优势有望率先实现盈利修复。研讨会关于产能整合、价格监测等议题，对上游龙头形成直接催化。 * 知名机构持仓：社保基金一一一组合重仓持股，易方达、华夏基金等公募基金长期持有。 4. 晶科能源 (688223) * 行业地位：全球组件出货量第一，N型TOPCon技术领跑者，海外收入占比超60%。 * 亮点：公司海外渠道优势明显，2025年Q3毛利率已转正。研讨会关于海外市场、技术路线的讨论，对公司海外布局和TOPCon技术推广形成利好。 * 知名机构持仓：北向资金重仓持股，多家公募基金新进前十大股东。 其他关联股（可关注） 1. 天合光能 (688599)：210大尺寸组件龙头，储能业务增速迅猛，受益于光储融合议题。 2. 捷佳伟创 (300724)：光伏设备龙头，TOPCon/HJT设备市占率领先，受益于技术迭代预期。 3. 福莱特 (601865)：光伏玻璃龙头，行业集中度高，受益于产能调控政策。 4. 爱旭股份 (600732)：ABC电池技术领先，技术溢价明显，受益于高效组件推广。 免责声明：本文内容基于公开信息和行业逻辑梳理而成，旨在提供信息和参考，不构成任何具体的投资建议或买卖依据。股市有风险，入市需谨慎。投资者据此操作，风险自担。 互动环节 您如何看待本次光伏行业研讨会对板块的催化作用？以上公司中，您最看好哪家的竞争格局与成长性？欢迎在评论区分享您的观点！