春节后我的三大重仓方向： AI应用主线 看好2026年AI应用全面落地，尤其工业、医疗、消费领域爆发。聚焦工业AI稀缺标的，重仓中控技术，吃AI产业化落地的主升浪。 石油+化工周期反弹 遵循“金银贵，铜铝工，油锂化，猪粮油”周期规律，金银铜铝已先行大涨，判断原油、化工进入周期上行阶段。 叠加高股息、油运周期共振，重仓石油ETF、化工ETF，赚周期反转+业绩修复+板块上涨三重收益。 非洲出海成长 底层逻辑是非洲人口红利+城镇化空间。 重仓西部水泥、科达制造，布局非洲基建与制造业扩张的长期红利。 一句话概括： AI抓时代主线，周期抓反弹红利，出海抓长期成长，三条腿走路，攻守兼备。
