群发资讯网

广发中证800自由现金流ETF(159229)2026年11月10日申赎清单出炉:成份股数量整体稳定

广发中证800自由现金流ETF(159229)于2026年11月10日发布最新申购赎回清单,对比11月9日的前一交易日清单,本次成份股数量全部保持一致,无个股数量变动幅度超过±0.5%,仅部分现金类相关指标出现小幅调整。

本次纳入统计的50只成份股11月9日与11月10日的持有数量完全一致,所有个股变动率均为0.00%,变动幅度均位于±0.5%以内,无新进或调出成份股。非成份股字段方面,最小申购赎回单位预估现金部分由11月9日的18074.83元调整为11月10日的18467.53元,其余基础信息、份额限制、现金替代比例上限、申赎权限等机制性字段均未发生变化。

从两日关键运作指标来看,11月9日该ETF现金差额为18328.53元,最小申购赎回单位净值为590540.53元,基金份额净值为1.1811元。该ETF跟踪中证800自由现金流指数,主要覆盖A股市场具备稳定自由现金流特征的优质上市公司。ETF申赎清单每日更新,相关指标通常会随跟踪指数成份股价格波动、现金轧差计算等因素出现小幅调整。

本次调整整体幅度较小,或不会对ETF组合的权重分布产生明显影响。投资者参与申赎交易时,建议以基金管理人发布的官方最新公告为准,留意相关现金类指标的变动情况。

11月10日广发中证800自由现金流ETF(159229)申赎清单成份股信息内容

代码名称1110数量(股)1109数量(股)变化变化率
000338潍柴动力90090000.00%
000513丽珠集团10010000.00%
000651格力电器80080000.00%
000708中信特钢90090000.00%
000786北新建材20020000.00%
000959首钢股份1500150000.00%
000999华润三九20020000.00%
002001新和成30030000.00%
002027分众传媒1400140000.00%
002517恺英网络20020000.00%
002532天山铝业50050000.00%
002558巨人网络20020000.00%
002602世纪华通50050000.00%
002648卫星化学40040000.00%
300002神州泰岳20020000.00%
300803指南针10010000.00%
300957贝泰妮0000.00%
600004白云机场30030000.00%
600031三一重工80080000.00%
600050中国联通6200620000.00%
600104上汽集团3900390000.00%
600295鄂尔多斯40040000.00%
600380健康元40040000.00%
600398海澜之家60060000.00%
600482中国动力30030000.00%
600519贵州茅台0000.00%
600535天士力10010000.00%
600546山煤国际40040000.00%
600801华新建材20020000.00%
600887伊利股份70070000.00%
600938中国海油1900190000.00%
601001晋控煤业20020000.00%
601156东航物流30030000.00%
601216君正集团70070000.00%
601225陕西煤业80080000.00%
601600中国铝业3500350000.00%
601633长城汽车1700170000.00%
601728中国电信9300930000.00%
601816京沪高铁3800380000.00%
601877正泰电器1000100000.00%
601880辽港股份3300330000.00%
603233大参林20020000.00%
603345安井食品0000.00%
603444吉比特0000.00%
603766隆鑫通用20020000.00%
603885吉祥航空60060000.00%
603899晨光股份10010000.00%
603939益丰药房20020000.00%
688599天合光能70070000.00%
688819天能股份30030000.00%