建信新兴市场混合三季报出来了，净值跌 12.26%，跑输基准 10.26 个百分点，A 类和 C 类合计亏损 7.96 亿元；但同期份额从 26.97 亿份涨到 47.97 亿份，暴增 78%。

持仓方面，韩国持仓占 17.81%，前十大里 SK 海力士 8.92%、三星电子 8.49%。整个组合前十占 65.02%，存储链（SK 海力士 + 三星 + 闪迪 + 美光 + 西部数据）合计 33.40%，行业分类里信息技术 76.46%、其余九个行业全部为 0。它还动用了股指期货加仓：PHLX 半导体指数期货 400 手（合约市值 8.58 亿）、NYSE FANG+ 期货 600 手（3.91 亿），合计 12.49 亿，相当于净值的 10.5%。

最后还是风险提示，但这份季报可以看出，它本质上是只 100% 押注半导体的行业工具，不是分散配置的新兴市场组合，按交易所分类美国占 54.54%，决定涨跌的是美国科技股和韩国存储股。

[拔草R]本文仅为客观数据解读，历史收益不代表未来表现，不构成投资建议。
原创作者：清松林
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