10月17日早评。隔夜美股高台跳水，到底发生什么情况？沃什在昨天的曼谷IMF年会上讲了什么？意味着什么？

先看一下昨晚美股三大指数情况（图1），纳指大跌2.15%，标普跌1.09%，AI硬科技方向集体大幅下挫，SK海力士、美光、Lumentum、Coherent均跌超5%（图2~5），费城半导体指数大跌3.83%（图6）。

按道理，昨天美联储主席凯文·沃什在曼谷IMF年会上的发言是鹰中偏鸽的，虽然他守口如瓶，对10月份的美元加息问题丝毫不留口实，但他坦言现在通胀不是美国独有的问题，全球多国都在致力于解决这个问题。言下之意是美联储只是按照程序走流程，最平常不过的事情，联储绝对不会乱来。外界对此番言论的理解是10月份美联储大概率按兵不动，加息概率降至15%。

那为什么昨晚美股会如此拉垮呢？特别是科技股，简直是股灾式下跌。毗陵猎人认为有两个原因:

一是美国政府对中国实施越来越严格的科技制裁和封锁，人为割裂中美科技企业之间的良性合作，把没有国界的科技技术提升到政治高度去相互对抗，这种做法对两国的科技行业发展有百害而无一利。就拿光模块来讲，中际旭创、中兴通讯、新易盛等中国几家巨头一直占有全球50%以上的份额，现在FCC一刀切下去，使得美国科技企业的生产出现严重断链问题，势必加大美企的生产成本，伤敌一千也自损一千。市场资金的眼睛是雪亮的，对于企业的后续盈利能力产生严重怀疑，最好的方法当然是离场。

二是在对台问题上，美国的行为颇为令人失望，最近美日搞特大规模的联合军演，已经触动了中国的底线，这是要挑逗小日子发起对华战争的信号，大家千万不要认为不可能。自从美国把战略重点重返亚太地区后，先后挑起了俄乌战争、中东战争，所以没有什么不可能的事情。如果中国和美日联军开战，那就是第三次世界大战了。请问在这种情况下，市场的资金会作何选择？

综上，毗陵猎人认为下周的A股不太乐观，市场资金避险情绪会比较严重。而军工装备、船舶制造、飞机制造等板块以及避险的贵金属板块可能会有短期脉冲行情。

个人观点，不构成投资依据。股市有风险，入市需谨慎。欢迎大家留言讨论。祝大家周末愉快！