昨夜两件大事！原油破100美元，苹果首款折叠屏正式亮相

一、昨晚最大的事情：原油正式突破100美元这个事情今天必须重点讲。

昨晚布伦特原油上涨约 3.4%，达到 101.21美元/桶。

WTI原油也上涨到96美元附近。

背后的原因依然是中东局势。

霍尔木兹海峡附近的冲突升级，市场越来越担心原油运输和供应受到影响。

前几天我们还在说：

油价逼近100美元。

现在已经真的突破了。

这件事情对A股的影响不能简单理解成：

油涨 → 石油股涨。

真正麻烦的是后面这条链：

油价上涨 → 全球通胀压力上升 → 降息空间变小 → 美债收益率维持高位 → 全球成长资产估值承压。

所以原油100美元，真正影响的是全球资金的风险偏好。

二、美股又跌了，美债收益率继续往上昨晚：

道指 -0.77%标普500 -0.48%纳指 -0.64%

美国10年期国债收益率继续在 4.84%左右。

现在华尔街正在重新讨论一个几个月前大家可能都没想到的问题：

美联储下一步到底是降息，还是重新加息？

路透最新调查显示，多数经济学家仍然认为美联储今年剩余时间维持利率不变，但认为年内至少还会加息一次的经济学家正在增加。

为什么？

就业不弱。

油价又涨。

通胀还没有完全下来。

所以现在全球市场最重要的宏观变量，已经慢慢从：

“什么时候降息？”

变成：

“会不会重新加息？”

这个变化一定要重视。

三、昨晚还有一个大消息：苹果首款折叠屏iPhone来了北京时间今天凌晨，苹果举行秋季新品发布会。

最大的看点之一正式落地：

首款折叠屏 iPhone Duo 发布。

它采用7.6英寸内屏、5.4英寸外屏，搭载A20 Pro芯片，同时使用VC均热板和双电池架构。

这个消息对于A股，看的不是“苹果又出了一台手机”。

而是：

苹果正式进入折叠屏。

苹果一旦进入一个新品类，整个产业链就会重新计算需求。

所以今天消费电子方向可以观察：

折叠屏、铰链、柔性OLED、UTG、散热、PCB、结构件等方向有没有资金反应。

但这里还是那句话：

发布会是催化，资金持续性才是行情。

尤其昨天市场已经缩量到1.86万亿。

如果今天只是开盘一窝蜂冲苹果产业链，然后快速回落，那还是典型的事件交易。

四、科技现在其实到了一个比较微妙的位置这几天科技走得非常折腾。

周一：

CPO、PCB、半导体、算力硬件大涨。

周二：

开始分化。

周三：

存储、半导体继续承压，但光通信还有资金活跃。

昨天半导体板块资金净流出约 65亿元，而通信设备反而出现明显资金净流入。

这说明什么？

不是资金彻底不要科技了。

而是：

科技内部也开始高低切。

什么都叫AI，但资金现在明显越来越挑。

涨多的、拥挤的，兑现；

还有产业催化、位置相对合理的，继续找机会。

所以今天看科技，我觉得不要只看半导体指数涨不涨。

更应该看：

资金到底还愿不愿意在科技内部继续寻找方向。

只要还愿意找，就说明科技的市场地位没有真正丢掉。

五、今天市场最大的矛盾，其实还是“量”我觉得今天大家不要被100美元油价、苹果发布会这些消息完全带走。

回到A股自身，最核心的问题仍然非常简单：

成交量。

9月1日两市成交还在2万亿以上。

昨天已经降到了大约 1.86万亿。

而且昨天3600多只股票下跌。

所以今天如果指数继续稳住，但是：

成交量继续下降，

上涨家数继续减少，

热点继续一天换一个，

那么指数好不好看其实没有那么重要。

这就是典型的：

指数维持，赚钱效应下降。

反过来，如果今天成交量重新回到2万亿附近，同时科技、周期或者新的方向形成资金共振，那么市场的体感才会真正改善。

六、今天我重点看三个信号1，看原油突破100美元以后，周期方向是继续加强还是高开兑现。

这可以判断资金到底是在交易通胀逻辑，还是单纯做事件刺激。

我偏向高开兑现，不能追涨。

2，看科技能不能出现承接。

尤其昨晚美股科技继续调整的情况下，如果A股科技还能稳住，反而说明自身资金态度不弱。

3，也是最重要的——看成交量。

如果市场继续缩量，所有板块轮动都先按照存量博弈理解。

如果重新放量，才需要认真考虑是不是有新的方向开始凝聚共识。

七、昨晚直播总结1、前提创业板直播间分享减法策略，今天回落破五分钟级别低点，若五分钟量能衰竭可接回，差价就算做完了。2、目前三大指数只有创业板突破了分笔平台还不够，需要等沪指和科创50同时突破，今天看科创50是否新低，新低了结构才能完美。3、市场企稳不会像大家所想的那种放大量，会像今年一月份那种，以时间调整两个月之后缩量企稳，真正放量也就是加速上涨了。4、关注小金属放量阳线，若出现就是回踩结束信号。5、猪肉整体上涨没结束，等待回踩找加法位置。6、黄金这里看震荡，还不到大级别布局位置。