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创新药ETF(159992)跌0.90%,成交额6.13亿元

创新药ETF(159992)成立于2020年3月20日,基金全称为银华中证创新药产业交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为创新药。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.05%。创新药ETF(159992)业绩比较基准为中证创新药产业指数收益率。

规模方面,截止3月3日,创新药ETF(159992)最新份额为181.54亿份,最新规模为141.25亿元。回顾2025年12月31日,创新药ETF(159992)份额为149.24亿份,规模为124.21亿元。即该基金今年以来份额增加21.64%,规模增加13.72%。

流动性方面,截止3月4日,创新药ETF(159992)近20个交易日累计成交金额106.84亿元,日均成交金额5.34亿元;今年以来,37个交易日,累计成交金额238.25亿元,日均成交金额6.44亿元。

创新药ETF(159992)现任基金经理为王帅、马君。王帅自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.87%;马君自2020年3月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-16.87%。

最新定期报告显示,创新药ETF(159992)重仓股包括药明康德、恒瑞医药、华东医药、复星医药、科伦药业、百济神州、长春高新、康龙化成、泰格医药、艾力斯,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)603259药明康德10.32%1413.89万12.82亿600276恒瑞医药9.95%2074.23万12.36亿000963华东医药3.38%1065.17万4.20亿600196复星医药3.29%1543.65万4.09亿002422科伦药业3.21%1358.80万3.99亿688235百济神州3.05%140.88万3.78亿000661长春高新2.95%395.27万3.66亿300759康龙化成2.87%1254.99万3.57亿300347泰格医药2.86%625.88万3.55亿688578艾力斯2.74%326.22万3.40亿