现在市场处在情绪剧烈波动阶段，一定要守住定力。各类消息密集发酵，石油、天然气、煤炭、港口等板块持续走强；叠加会议窗口期，大金融发力护盘，这些权重对指数贡献极大，盘面跷跷板效应非常明显。量化资金助涨助跌，进一步放大了市场波动，极端拉升与无序砸盘交替出现，严重冲击持仓信心，操作节奏极难把握。板块之间冲突性极强，昨天强势的金属、航天、军工等，今天直接被资金兑现，基本都是量化主导的行为。我们跟踪的机构方向里，光通信板块有利好支撑，不少标的创出新高，但切忌追高；新能源储能同样受消息刺激，冲突地区需求明确，户储方向具备布局逻辑，但这类冲突相关板块，不适合激进博弈。当前节点最优策略，依旧是低吸，且只低吸今年高景气主线：国产算力、光模块、PCB、液冷、算力租赁、存储芯片，以及半导体设备、材料等。一旦冲突情绪兑现，资金大概率会回流这类硬核成长方向。