数据显示,2月27日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回1446.5万元,位居当日股票ETF净流出排名131/1132。最新规模3.11亿元,前一日规模3.25亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为4.45%。
近5日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回1927.94万元,位居股票ETF净流出排名第227/1132。近10日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回1927.94万元,位居股票ETF净流出排名第313/1132。近20日,汇添富上证科创板100ETF(589980)遭净赎回974.03万元,位居股票ETF净流出排名第365/1132。
汇添富上证科创板100ETF(589980)成立于2025年4月25日,基金全称为汇添富上证科创板100交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为汇添富上证科创板100ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。汇添富上证科创板100ETF(589980)跟踪标的指数为科创100(000698)。
规模方面,截止2月27日,汇添富上证科创板100ETF(589980)最新份额为1.92亿份,最新规模为3.11亿元。回顾2025年12月31日,汇添富上证科创板100ETF(589980)份额为2.52亿份,规模为3.57亿元。即该基金今年以来份额减少23.80%,规模减少13.03%。
流动性方面,截止2月27日,汇添富上证科创板100ETF(589980)近20个交易日累计成交金额9086.32万元,日均成交金额454.32万元;今年以来,34个交易日,累计成交金额2.5亿元,日均成交金额734.94万元。
汇添富上证科创板100ETF(589980)现任基金经理为罗昊。罗昊自2025年4月25日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.73%。
最新定期报告显示,汇添富基金(589980)重仓股包括华虹公司、东芯股份、源杰科技、睿创微纳、中科飞测、国盾量子、百济神州、仕佳光子、复旦微电、安集科技,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)688347华虹公司3.40%11.25万1214.01万688110东芯股份3.14%8.55万1122.48万688498源杰科技2.99%1.67万1069.43万688002睿创微纳2.87%10.17万1024.70万688361中科飞测2.48%5.80万886.94万688027国盾量子2.41%1.71万861.73万688235百济神州2.39%3.18万854.98万688313仕佳光子2.20%8.87万787.06万688385复旦微电2.14%10.38万764.95万688019安集科技1.99%3.27万711.90万
跟踪科创100(000698)的ETF包括科创100ETF基金(588220)、博时科创100ETF(588030)、科创100(588190)、华夏上证科创板100ETF(588800)、国泰上证科创板100ETF(588120)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260227近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260227近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司588220科创100ETF基金105.904.98-0.930.33-2.54鹏华基金588030博时科创100ETF81.812.700.0000-0.61-2.55博时基金588190科创10046.222.01-0.89-2.76-1.06银华基金588800华夏上证科创板100ETF31.752.83-0.120.421.12华夏基金588120国泰上证科创板100ETF10.930.73-0.09-0.14-0.19国泰基金588900南方上证科创板100ETF9.220.19-0.05-0.330.32南方基金588210易方达上证科创板100ETF6.300.060.00000.040.54易方达基金589950富国上证科创板100ETF5.140.080.0000-0.040.28富国基金589980汇添富上证科创板100ETF3.110.04-0.14-0.14-0.15汇添富基金588880科创指数1.900.15-0.05-0.09-0.13华泰柏瑞基金588680广发上证科创板100增强策略ETF1.560.050.00000.00000.0000广发基金588500易方达上证科创板100增强策略ETF1.310.040.02-0.00010.05易方达基金588980广发上证科创板100ETF0.310.020.0000-0.0001-0.0001广发基金