2026年2月27日，广东海川智能机器股份有限公司（以下简称“海川智能”）发布公告，披露公司使用闲置自有资金进行国债逆回购的最新进展。公告显示，公司在授权额度内新增一笔28天期国债逆回购投资，金额达1.02亿元，年化收益率1.555%。
授权背景：3亿元额度滚动使用
公告显示，海川智能于2025年4月28日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十六次会议及2025年5月21日召开的2024年年度股东大会审议通过了《关于拟用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理的额度合计人民币3亿元。在上述额度内，资金可滚动使用，授权期限为自股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开日。
最新投资情况：新增1.02亿元28天期逆回购
根据公告，截至本公告日，公司此前进行的两笔国债逆回购已到期，本金和收益已全部收回。具体来看，2026年1月29日认购的两笔28天期国债逆回购，金额分别为212.80万元和9925.30万元，年化收益率分别为1.585%和1.575%，对应收益金额为0.26万元和11.99万元。
同时，公司在授权范围内继续进行国债逆回购投资，于2026年2月26日新增一笔28天期国债逆回购，具体情况如下：
购买品种金额（万元）认购日到期日年化收益率
28天国债逆回购10150.102026年2月26日2026年3月25日1.555%
累计投资明细：12笔交易累计金额超10亿元
公告披露，截至本公告日，公司在本次授权期限内累计进行了12笔国债逆回购投资，其中11笔已到期，1笔尚未到期，累计投资金额超过10亿元。具体明细如下：
序号
购买品种
金额（万元）
认购日
到期日
年化收益率
是否到期
1
28天国债逆回购
10039.10
2025年6月5日
2025年7月2日
1.665%
是
2
28天国债逆回购
10051.00
2025年7月3日
2025年7月30日
1.510%
是
3
28天国债逆回购
10061.60
2025年7月31日
2025年8月27日
1.470%
是
4
28天国债逆回购
10072.70
2025年8月28日
2025年9月24日
1.495%
是
5
28天国债逆回购
10084.10
2025年9月25日
2025年10月22日
1.705%
是
6
28天国债逆回购
10097.10
2025年10月23日
2025年11月19日
1.520%
是
7
28天国债逆回购
10108.60
2025年11月20日
2025年12月17日
1.490%
是
8
28天国债逆回购
10120.00
2025年12月18日
2026年1月14日
1.615%
是
9
14天国债逆回购
10132.40
2026年1月15日
2026年1月28日
1.510%
是
10
28天国债逆回购
212.80
2026年1月29日
2026年2月25日
1.585%
是
11
28天国债逆回购
9925.30
2026年1月29日
2026年2月25日
1.575%
是
12
28天国债逆回购
10150.10
2026年2月26日
2026年3月25日
1.555%
否
收益与风险分析：高于活期存款利率风险可控
公告指出，国债逆回购利率远高于同期银行活期存款利率，具有明显的收益性。在风险方面，公司提示了市场风险（宏观经济环境影响利率波动）、利率风险（交易时已锁定利率，到期前市场波动不影响收益）及履约风险（采用标准券质押式回购，无履约风险）。
为控制风险，公司采取多项措施：严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等法规开展投资；结合生产经营及资金使用计划，确保投资资金为闲置自有资金；独立董事监督检查，必要时聘请专业机构审计；及时履行信息披露义务。
对经营影响：提升资金效率不影响主业
海川智能表示，在保障正常生产经营资金需求的前提下，利用闲置自有资金进行国债逆回购投资，可进一步提高资金使用效率和资产回报，既实现较高收益，也确保日常生产经营不受影响。
本次公告的披露，体现了公司在资金管理上的稳健策略，通过低风险理财方式盘活闲置资金，为股东创造更多价值。