江苏正丹化学工业股份有限公司（证券代码：300641，简称“正丹股份”）于2月27日发布公告，披露公司近期使用闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公告显示，公司在收回前期到期的两笔结构性存款及收益凭证后，于2026年2月12日斥资3000万元认购了中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）发行的保本浮动收益型产品，进一步优化闲置资金配置。

前期现金管理产品全部到期收回

公告披露，公司此前购买的两笔募集资金现金管理产品已按期足额收回，具体情况如下：

受托人名称

产品名称

产品金额（万元）

起始日

到期日

产品类型

收回情况

江苏银行大港支行

对公人民币结构性存款2025年第46期95天J款

5,000

2025.09.22

2025.12.26

本金保障型

全部收回

中信证券股份有限公司

节节升利系列4115期收益凭证

4,500

2025.09.22

2025.12.9（500万）、2025.12.22（4,000万）

本金保障型

全部收回

本期新增3000万元现金管理，锁定6个月期限

在收回前期资金后，公司于2026年2月12日使用闲置募集资金3000万元，向中金公司认购了“[金泽鑫动419]号收益凭证”。该产品为保本浮动收益型，期限6个月，自2026年2月12日起至2026年8月12日止，预期年化收益率区间为1.00%-6.94%。

受托人名称产品名称产品金额（万元）起始日到期日产品类型预期年化收益率

中国国际金融股份有限公司[金泽鑫动419]号收益凭证3,0002026.2.122026.8.12保本浮动收益型1.00%-6.94%

资金安全与风险控制措施

正丹股份强调，本次现金管理严格遵循“安全性优先、流动性匹配”原则，所投资产品均为低风险保本型，且不影响募集资金投资计划及日常经营资金需求。公司已建立多重风险控制机制，包括：1.选择信誉良好的金融机构及流动性高、安全性强的产品；2.严格履行内部审批程序，确保资金使用在股东会授权额度内；3.财务部门专人跟踪资金安全，审计部定期审计监督；4.独立董事及审计委员会对资金使用情况进行持续监督。

近一年现金管理累计规模达3.65亿元，当前未到期余额3000万元

公告显示，截至本公告日，公司过去十二个月内累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额达3.65亿元，所有到期产品均已足额收回。目前尚未到期的现金管理余额为3000万元，未超过公司2025年第三次临时股东会批准的1亿元闲置募集资金现金管理额度。

对公司的影响

正丹股份表示，在确保募集资金投资项目正常推进和日常经营资金需求的前提下，通过适度现金管理可提高闲置资金使用效率，增加投资收益，为股东创造更多回报。本次投资不会对公司主营业务及募集资金项目实施产生不利影响。

根据公告，公司与上述受托金融机构均无关联关系，相关交易严格遵循公开、公平、公正原则。