交银施罗德恒生港股通创新药精选指数型证券投资基金（简称：交银恒生港股通创新药精选指数C，代码024927）公布2月26日最新净值，下跌4.09%。

交银恒生港股通创新药精选指数C成立于2025年8月20日，业绩比较基准为恒生港股通创新药精选指数收益率(经估值汇率调整)×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益-13.01%，今年以来收益-0.89%，近一月收益-5.46%。

基金经理为邵文婷。邵文婷自2025年7月25日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-8.39%。

最新定期报告显示，该基金前十大重仓股如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）06160百济神州10.65%1415002291.55万01093石药集团9.15%25840001967.49万09926康方生物8.73%1840001877.98万01177中国生物制药8.47%32650001822.49万01801信达生物8.31%2595001787.19万03692翰森制药6.73%4440001446.92万01530三生制药6.63%6535001427.23万06990科伦博泰生物-B3.61%21900775.79万00867康哲药业2.45%452000526.65万09688再鼎医药2.19%382700471.83万