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上证180ETF华泰柏瑞(530300)跌0.16%,成交额531.65万元

上证180ETF华泰柏瑞(530300)成立于2024年12月30日,基金全称为华泰柏瑞上证180交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为180指数。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。上证180ETF华泰柏瑞(530300)业绩比较基准为上证180指数收益率。

规模方面,截止2月25日,上证180ETF华泰柏瑞(530300)最新份额为4364.30万份,最新规模为5548.77万元。回顾2025年12月31日,上证180ETF华泰柏瑞(530300)份额为4564.30万份,规模为5588.99万元。即该基金今年以来份额减少4.38%,规模减少0.72%。

流动性方面,截止2月26日,上证180ETF华泰柏瑞(530300)近20个交易日累计成交金额1.28亿元,日均成交金额641.05万元;今年以来,33个交易日,累计成交金额2.08亿元,日均成交金额629.16万元。

上证180ETF华泰柏瑞(530300)现任基金经理为李茜。李茜自2024年12月30日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益25.35%。

最新定期报告显示,上证180ETF华泰柏瑞(530300)重仓股包括贵州茅台、紫金矿业、中国平安、恒瑞医药、药明康德、寒武纪、招商银行、长江电力、工业富联、中芯国际,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台4.19%1700.00234.12万601899紫金矿业4.01%6.50万224.06万601318中国平安2.86%2.34万160.06万600276恒瑞医药2.46%2.30万137.25万603259药明康德2.08%1.28万116.02万688256寒武纪2.07%852.00115.49万600036招商银行2.03%2.70万113.67万600900长江电力1.84%3.79万103.05万601138工业富联1.79%1.61万99.90万688981中芯国际1.78%8086.0099.32万