数据显示,2月12日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回3.01亿元,位居当日债券ETF净流出排名3/53。最新规模177.52亿元,前一日规模180.49亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.67%。
近5日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回12.21亿元,位居债券ETF净流出排名第1/53。近10日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回18.31亿元,位居债券ETF净流出排名第2/53。近20日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)遭净赎回32.4亿元,位居债券ETF净流出排名第3/53。
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)成立于2025年7月10日,基金全称为招商中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为招商中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。
规模方面,截止2月12日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)最新份额为1.77亿份,最新规模为177.52亿元。回顾2025年12月31日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)份额为2.4亿份,规模为240.38亿元。即该基金今年以来份额减少26.41%,规模减少26.15%。
流动性方面,截止2月12日,招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)近20个交易日累计成交金额857.74亿元,日均成交金额42.89亿元;今年以来,29个交易日,累计成交金额1173.05亿元,日均成交金额40.45亿元。
招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)现任基金经理为王闯、王景绰。王闯自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.32%;王景绰自2025年7月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.32%。
跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260212近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260212近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF230.2162.850.0000-3.74-85.24嘉实基金159112科创债ETF银华207.0744.870.00000.65-8.03银华基金551520汇添富中证AAA科创债ETF181.6263.660.00000.02-10.00汇添富基金551900招商中证AAA科技创新公司债ETF177.5242.76-3.01-12.21-39.48招商基金551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF167.1033.040.00000.0000-5.60兴业基金551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF150.9784.220.00000.00000.0000华夏基金159200富国中证AAA科技创新公司债ETF136.3956.180.00000.70-47.57富国基金551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF123.9187.230.00000.0000-7.52国泰基金551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF115.8765.430.00000.0000-10.03易方达基金551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF105.3117.450.00000.0000-5.02泰康基金551510科创债ETF华泰柏瑞102.0347.390.00000.0000-7.02华泰柏瑞基金159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF101.1549.840.00000.00001.74天弘基金159113大成中证AAA科技创新公司债ETF96.0424.810.00000.70-5.76大成基金159116科创债ETF工银94.9635.800.00000.40-0.28工银瑞信基金159700南方中证AAA科技创新公司债ETF88.1383.580.00000.0000-19.58南方基金159115华安中证AAA科技创新公司债ETF41.5329.840.00001.20-7.45华安基金