深圳高速公路集团股份有限公司（证券代码：600548，简称“深高速”）于2026年2月12日发布公告，宣布使用部分闲置募集资金进行现金管理，投资总额达4亿元人民币，用于购买结构性存款产品。此举旨在提高资金使用效率，实现募集资金的保值增值。

公告解读

现金管理基本情况

深高速本次现金管理的资金来源于2025年3月向特定对象发行A股股票所募集的资金。当时公司募集资金总额为470,282.00万元，净额为467,923.65万元。本次4亿元投资款系公司到期收回的原结构性存款资金。

公司在确保募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下，通过中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行和中国工商银行股份有限公司深圳福田支行的募集资金专用账户，分别认购了2亿元结构性存款产品。

结构性存款产品详情

产品名称

受托方名称

产品类型

产品期限

产品金额（万元）

收益类型

预计年化收益率（%）

人民币结构性存款[CSDVY202613166]

中国银行股份有限公司深圳福建大厦支行

结构性存款

349天

20,000

保本浮动收益

0.6%或2.13%

区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第091期Z款

中国工商银行股份有限公司深圳福田支行

结构性存款

349天

20,000

保本浮动收益

1.0%-2.12%

注：根据产品说明书，以上两笔结构性存款预计收益金额约为812.74万元。

募集资金使用及现金管理历史情况

根据公告，深高速本次募集资金主要投向深圳外环高速公路项目深圳段及偿还有息负债。其中，偿还有息负债项目已100%完成投入，深圳外环高速公路项目深圳段累计投入进度为39%，预计2028年12月达到预定可使用状态。公司强调，本次现金管理不会影响募投项目的正常实施。

在最近12个月内，深高速在募集资金现金管理方面表现活跃：

现金管理类型

实际投入金额（万元）

实际收回本金（万元）

实际收益（万元）

尚未收回本金金额（万元）

结构性存款

460,000

180,000

1,555.90

280,000

其他：七天通知存款

464,000

464,000

623.78

0

合计

-

-

2,179.68

280,000

最近12个月内，公司单日最高投入金额为30,000万元，占最近一年净资产的11.03%，占最近一年净利润的246.26%。目前，公司募集资金总投资额度为280,000万元，已全部使用完毕。

风险控制与审议程序

深高速表示，本次认购的结构性存款产品虽为低风险型银行理财产品，但仍不排除受市场波动影响。公司已采取多项风控措施，包括严格遵循相关法规和公司制度、由专业财务人员负责日常管理与操作、持续跟踪产品投向及进展、内审部门定期检查等。

本次现金管理事项已通过公司第九届董事会第五十九次会议审议，保荐人中信证券股份有限公司对此发表了明确同意的意见。

前次现金管理到期赎回情况

公告同时披露，公司于2025年5月认购的中国银行深圳福建大厦支行4亿元结构性存款已于近日赎回，本金全部收回，并获得收益508.93万元，该产品年化收益率为1.72%。

深高速表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，不会影响公司日常资金周转和募集资金投资项目的正常开展，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益，符合公司及全体股东的利益。根据《企业会计准则》，相关投资将通过“交易性金融资产”、“公允价值变动损益”、“投资收益”等会计科目核算。