浙江出版传媒股份有限公司（证券代码：601921，证券简称：浙版传媒）于2026年2月11日发布公告，披露公司近期完成5亿元闲置自有资金现金管理产品的到期赎回，实现投资收益1979.74万元。同时，公司已使用同等金额继续进行现金管理，投资于四款固定收益类理财产品，期限在355天至371天之间。

到期赎回实现近2000万元收益

公告显示，公司此前向中信银行杭州天水支行购买的3款现金管理产品已全部到期。其中包括1亿元的"中信银行单位大额存单20230005期"以及两笔各2亿元的"信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品"。三款产品分别带来990.00万元、494.87万元和494.87万元的实际收益，合计1979.74万元，本金及收益已全部到账。

受托机构

产品名称

预计年化收益率

起息日

到期日

认购金额

赎回本金

实际收益

中信银行杭州天水支行

中信银行单位大额存单20230005期

3.3%

2023年1月18日

2026年1月18日

10,000

10,000

990.00

中信银行杭州天水支行

信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品

2.42%-3.02%

2025年1月27日

2026年2月3日

20,000

20,000

494.87

中信银行杭州天水支行

信银理财全盈象智赢固收稳利封闭114号理财产品

2.42%-3.02%

2025年1月27日

2026年2月3日

20,000

20,000

494.87

5亿元续投四款低风险理财

在完成赎回操作后，浙版传媒随即启动新一轮现金管理，将5亿元闲置自有资金分别投向浙商银行和交通银行发行的四款固定收益类理财产品。其中，公司本部投资3亿元，子公司博库数字出版传媒集团有限公司投资2亿元，产品期限介于355天至371天之间，参考年化收益率范围为2.20%-2.80%。

受托方

产品名称

金额（万元）

产品期限

产品类型

参考年化收益率

收益类型

结构化安排

是否构成关联交易

浙商银行杭州分行

浙银理财琮融九溪添利尊享31号转债多策略增强理财产品

10,000

362天

理财产品

2.20%-2.80%

固定收益类

无

否

交通银行浙江省分行

施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第9期理财产品

20,000

362天

理财产品

2.35%-2.75%

固定收益类

无

否

浙商银行杭州分行

浙银理财琮融九溪添利尊享33号转债多策略增强理财产品

10,000

355天

理财产品

2.20%-2.80%

固定收益类

无

否

交通银行浙江省分行

施罗德交银理财得润固收添益1年封闭式2026年第2期理财产品

10,000

371天

理财产品

2.35%-2.75%

固定收益类

无

否

风险可控且不影响主营业务

公告强调，本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金，占截至2025年9月30日货币资金（含理财产品余额）的4.51%，不会对公司主营业务、财务状况及现金流量产生重大影响。公司表示，购买的理财产品均为安全性高、流动性强的固定收益类产品，总体风险可控，但不排除受宏观经济及货币政策影响导致收益波动的可能。

根据公司2025年4月24日第三届董事会第四次会议决议，公司及子公司2025年度自有资金现金管理授权额度为不超过57亿元，资金可在授权有效期内循环滚动使用。截至本公告日，公司最近十二个月累计使用自有资金进行现金管理达118.5亿元，累计实现收益1.64亿元，目前已使用理财额度57亿元，占总授权额度的100%。

财务数据显示，截至2025年9月30日，浙版传媒资产总额218.19亿元，净资产136.05亿元，货币资金110.98亿元，经营活动现金流量净额7368.41万元。公司表示，将持续关注市场变化，严格执行风险控制措施，确保资金安全与收益平衡。