数据显示,2月9日,易方达上证50ETF(510100)获净申购1.16亿元,位居当日股票ETF净流入排名16/1125。最新规模42.18亿元,前一日规模40.42亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.87%。
近5日,易方达上证50ETF(510100)获净申购9238.77万元,位居股票ETF净流入排名第86/1125。近10日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回7.45亿元,位居股票ETF净流出排名第20/1125。近20日,易方达上证50ETF(510100)遭净赎回6.69亿元,位居股票ETF净流出排名第38/1125。
易方达上证50ETF(510100)已连续3日资金获净申购,区间净流入额2.2亿元。
易方达上证50ETF(510100)成立于2019年9月6日,基金全称为易方达上证50交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为易方达上证50ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。易方达上证50ETF(510100)跟踪标的指数为上证50(000016)。
规模方面,截止2月9日,易方达上证50ETF(510100)最新份额为13.69亿份,最新规模为42.18亿元。回顾2025年12月31日,易方达上证50ETF(510100)份额为15.73亿份,规模为47.6亿元。即该基金今年以来份额减少12.99%,规模减少11.39%。
流动性方面,截止2月9日,易方达上证50ETF(510100)近20个交易日累计成交金额101.48亿元,日均成交金额5.07亿元;今年以来,26个交易日,累计成交金额131.79亿元,日均成交金额5.07亿元。
易方达上证50ETF(510100)现任基金经理为余海燕。余海燕自2019年9月6日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益39.44%。
最新定期报告显示,易方达基金(510100)重仓股包括贵州茅台、中国平安、紫金矿业、招商银行、兴业银行、长江电力、寒武纪、中信证券、恒瑞医药、工商银行,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600519贵州茅台9.13%31.57万4.35亿601318中国平安7.75%539.58万3.69亿601899紫金矿业6.04%833.71万2.87亿600036招商银行5.52%624.26万2.63亿601166兴业银行3.79%856.96万1.80亿600900长江电力3.54%619.25万1.68亿688256寒武纪3.03%10.66万1.44亿600030中信证券2.98%494.04万1.42亿600276恒瑞医药2.83%225.83万1.35亿601398工商银行2.73%1637.63万1.30亿
跟踪上证50(000016)的ETF包括华夏上证50ETF(510050)、易方达上证50ETF(510100)、天弘上证50ETF(530000)、博时上证50ETF(510710)、建信上证50ETF(510800)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260209近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260209近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510050华夏上证50ETF783.1077.95-8.28-13.12-998.97华夏基金510100易方达上证50ETF42.185.011.160.92-8.61易方达基金530000天弘上证50ETF15.400.050.010.060.22天弘基金510710博时上证50ETF5.160.090.010.010.02博时基金510800建信上证50ETF3.190.070.0000-0.01-0.06建信基金510850上证50ETF工银2.720.180.07-0.11-1.01工银瑞信基金530050上证50ETF东财1.800.050.00000.010.12东财基金510190华安上证50ETF1.470.030.00000.00000.0003华安基金510950广发上证50ETF1.280.170.01-0.010.42广发基金510680万家上证50ETF0.980.060.0000-0.030.05万家基金563090易方达上证50增强策略ETF0.590.050.010.010.01易方达基金510600申万菱信上证50ETF0.500.020.00000.00000.01申万菱信基金