数据显示,2月9日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购1875.18万元,位居当日股票ETF净流入排名57/1125。最新规模104.74亿元,前一日规模102.65亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.18%。
近5日,嘉实中证A500ETF(159351)获净申购9634.16万元,位居股票ETF净流入排名第83/1125。近10日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回5245.43万元,位居股票ETF净流出排名第117/1125。近20日,嘉实中证A500ETF(159351)遭净赎回851.78万元,位居股票ETF净流出排名第373/1125。
嘉实中证A500ETF(159351)已连续3日资金获净申购,区间净流入额1.07亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)成立于2024年9月20日,基金全称为嘉实中证A500交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为嘉实中证A500ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。嘉实中证A500ETF(159351)跟踪标的指数为中证A500(000510)。
规模方面,截止2月9日,嘉实中证A500ETF(159351)最新份额为83.54亿份,最新规模为104.74亿元。回顾2025年12月31日,嘉实中证A500ETF(159351)份额为87.98亿份,规模为105.89亿元。即该基金今年以来份额减少5.05%,规模减少1.09%。
流动性方面,截止2月9日,嘉实中证A500ETF(159351)近20个交易日累计成交金额272.47亿元,日均成交金额13.62亿元;今年以来,26个交易日,累计成交金额357.54亿元,日均成交金额13.75亿元。
嘉实中证A500ETF(159351)现任基金经理为张超梁、刘珈吟。张超梁自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.52%;刘珈吟自2024年9月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.52%。
最新定期报告显示,嘉实基金(159351)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.38%97.36万3.58亿600519贵州茅台3.01%23.18万3.19亿601318中国平安2.54%392.84万2.69亿300308中际旭创2.35%40.79万2.49亿601899紫金矿业1.98%607.41万2.09亿600036招商银行1.82%456.55万1.92亿300502新易盛1.49%36.54万1.57亿000333美的集团1.34%181.45万1.42亿601166兴业银行1.24%624.08万1.31亿600900长江电力1.16%450.89万1.23亿
跟踪中证A500(000510)的ETF包括A500基金(563360)、南方中证A500ETF(159352)、华夏中证A500ETF(512050)、国泰中证A500ETF(159338)、易方达中证A500ETF(159361)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260209近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260209近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司563360A500基金468.04119.40-0.83-7.21-33.20华泰柏瑞基金159352南方中证A500ETF445.5583.17-0.474.34-28.70南方基金512050华夏中证A500ETF415.61120.50-5.1212.51-6.29华夏基金159338国泰中证A500ETF353.5980.21-0.934.52-28.59国泰基金159361易方达中证A500ETF299.8949.03-0.04-3.54-46.69易方达基金563800广发中证A500ETF146.698.870.07-4.89-50.78广发基金563220富国中证A500ETF117.877.150.31-0.70-23.77富国基金159351嘉实中证A500ETF104.7413.550.190.96-0.61嘉实基金560610招商中证A500ETF56.981.460.00000.940.28招商基金159353景顺长城中证A500ETF49.652.480.00001.01-0.25景顺长城基金560530摩根中证A500ETF43.601.24-0.04-0.15-3.63摩根基金560510中证A50035.290.63-0.18-0.11-0.41泰康基金563880汇添富中证A500ETF28.391.47-0.04-1.03-4.56汇添富基金159339A500ETF28.270.87-0.08-0.19-1.63银华基金159357博时中证A500ETF20.800.270.00000.04-0.28博时基金512020鹏华中证A500ETF20.190.900.040.27-3.08鹏华基金159215平安中证A500ETF17.890.320.0000-0.04-1.59平安基金159362A500ETF工银17.650.570.040.391.78工银瑞信基金159360天弘中证A500ETF17.090.650.0000-0.24-2.24天弘基金159356万家中证A500ETF15.980.710.04-0.11-1.48万家基金159358大成中证A500ETF15.371.100.0000-0.43-5.37大成基金512080中金中证A500ETF9.670.330.16-0.20-2.37中金基金159359华安中证A500ETF9.060.420.04-0.04-0.47华安基金563500华宝中证A500ETF6.620.160.0000-0.120.16华宝基金563860海富通中证A500ETF3.730.130.00000.04-0.04海富通基金159379融通中证A500ETF3.080.020.00000.00000.32融通基金159380A500ETF东财2.450.090.080.28-1.16东财基金561090华安中证A500增强策略ETF2.290.080.00000.110.22华安基金159386A500ETF永赢2.190.410.0000-0.160.20永赢基金560750申万菱信中证A500ETF2.150.060.00000.0000-0.28申万菱信基金159376浦银安盛中证A500ETF1.400.120.0000-0.28-0.16浦银安盛基金159249A500增强ETF工银1.360.340.00000.040.28工银瑞信基金563650兴业中证A500ETF1.300.070.00000.0000-0.12兴业基金563550摩根中证A500增强策略ETF1.130.060.00000.00000.0005摩根基金563660银河中证A500ETF1.130.080.00000.0000-0.55银河基金159226国泰中证A500增强策略ETF0.820.13-0.04-0.04-0.12国泰基金563600易方达中证A500增强策略ETF0.590.020.00000.00000.03易方达基金512370华夏中证A500增强策略ETF0.590.020.00000.0000-0.04华夏基金563630国联安中证A500增强ETF0.460.020.0000-0.03-0.10国联安基金159240天弘中证A500增强策略ETF0.190.010.00000.00000.0000天弘基金