数据显示,2月6日,添富沪深300ETF(515310)获净申购968.51万元,位居当日股票ETF净流入排名157/1125。最新规模3.34亿元,前一日规模3.26亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.97%。
近5日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回489.97万元,位居股票ETF净流出排名第269/1125。近10日,添富沪深300ETF(515310)获净申购2.62万元,位居股票ETF净流入排名第563/1125。近20日,添富沪深300ETF(515310)遭净赎回989.98万元,位居股票ETF净流出排名第339/1125。
添富沪深300ETF(515310)成立于2019年12月4日,基金全称为汇添富沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为添富沪深300ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。添富沪深300ETF(515310)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止2月6日,添富沪深300ETF(515310)最新份额为2.41亿份,最新规模为3.34亿元。回顾2025年12月31日,添富沪深300ETF(515310)份额为2.45亿份,规模为3.38亿元。即该基金今年以来份额减少1.43%,规模减少1.05%。
流动性方面,截止2月6日,添富沪深300ETF(515310)近20个交易日累计成交金额3.81亿元,日均成交金额1904.5万元;今年以来,25个交易日,累计成交金额5.01亿元,日均成交金额2002.71万元。
添富沪深300ETF(515310)现任基金经理为董瑾、吴振翔。董瑾自2019年12月4日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.55%;吴振翔自2025年9月29日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益1.03%。
最新定期报告显示,汇添富基金(515310)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.80%3.50万1283.94万600519贵州茅台3.39%8300.001143.06万601318中国平安2.86%14.10万964.44万300308中际旭创2.66%1.47万897.92万601899紫金矿业2.22%21.79万751.10万600036招商银行2.04%16.36万688.76万300502新易盛1.68%1.31万566.18万000333美的集团1.51%6.52万509.26万601166兴业银行1.40%22.39万471.53万600900长江电力1.30%16.19万440.21万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、泰康300(515380)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260206近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260206近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF2208.55145.4710.86-56.96-1990.38华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1465.6782.022.474.20-1528.40易方达基金510330华夏沪深300ETF937.0468.370.31-3.86-1381.87华夏基金515330天弘沪深300ETF83.880.170.00004.761.44天弘基金515380泰康30036.320.300.15-0.29-0.09泰康基金510350沪深300ETF工银36.040.450.13-0.65-4.18工银瑞信基金510360广发沪深300ETF35.750.741.170.90-3.37广发基金515660国联安沪深300ETF33.050.090.00000.0000-2.17国联安基金510380国寿安保沪深300ETF17.750.14-0.08-0.08-5.38国寿安保基金562070华宝沪深300增强策略ETF7.850.290.0000-0.096.47华宝基金561300国泰沪深300增强策略ETF5.670.34-0.03-0.49-1.01国泰基金515390华安沪深300ETF5.270.230.110.110.16华安基金563520沪深300ETF永赢5.120.160.210.110.07永赢基金510390平安沪深300ETF4.950.080.0000-0.0001-0.05平安基金561990招商沪深300增强策略ETF4.850.300.0000-0.28-1.51招商基金510320中金沪深300ETF4.820.050.0000-0.30-0.38中金基金515310添富沪深300ETF3.340.200.10-0.05-0.05汇添富基金561930招商沪深300ETF2.490.170.140.0008-0.51招商基金515360方正富邦沪深300ETF2.480.030.00000.00000.07方正富邦基金515130博时沪深300ETF1.160.100.0000-0.09-0.18博时基金510370兴业沪深300ETF0.930.020.00000.0000-0.25兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.900.040.00000.00000.0000民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.770.050.00000.0000-0.07华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.480.040.00000.0000-0.05景顺长城基金