数据显示,2月3日,上证综指ETF(510210)遭净赎回1519.83万元,位居当日股票ETF净流出排名92/1118。最新规模71.01亿元,前一日规模70.13亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.22%。
近5日,上证综指ETF(510210)获净申购13.55亿元,位居股票ETF净流入排名第14/1118。近10日,上证综指ETF(510210)获净申购13.99亿元,位居股票ETF净流入排名第27/1118。近20日,上证综指ETF(510210)获净申购12.24亿元,位居股票ETF净流入排名第57/1118。
上证综指ETF(510210)成立于2011年1月30日,基金全称为上证综指交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为上证综指ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。上证综指ETF(510210)跟踪标的指数为上证指数(000001)。
规模方面,截止2月3日,上证综指ETF(510210)最新份额为69.53亿份,最新规模为71.01亿元。回顾2025年12月31日,上证综指ETF(510210)份额为59.24亿份,规模为58.77亿元。即该基金今年以来份额增加17.37%,规模增加20.82%。
流动性方面,截止2月3日,上证综指ETF(510210)近20个交易日累计成交金额81.03亿元,日均成交金额4.05亿元;今年以来,22个交易日,累计成交金额88.03亿元,日均成交金额4亿元。
上证综指ETF(510210)现任基金经理为方旻、王保合。方旻自2014年11月19日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益124.69%;王保合自2011年3月3日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益102.26%。
最新定期报告显示,富国基金(510210)重仓股包括农业银行、中国石油、贵州茅台、工业富联、中国银行、紫金矿业、中国神华、中国人寿、招商银行、中国平安,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)601288农业银行3.80%2906.81万2.23亿601857中国石油3.22%1817.68万1.89亿600519贵州茅台2.25%9.59万1.32亿601138工业富联2.17%205.45万1.27亿601988中国银行1.88%1933.09万1.11亿601899紫金矿业1.65%281.69万9709.88万601088中国神华1.50%217.26万8799.03万601628中国人寿1.47%189.53万8623.39万600036招商银行1.33%185.08万7791.80万601318中国平安1.30%111.57万7631.66万
跟踪上证指数(000001)的ETF包括上证综指ETF(510210)、国泰上证综合ETF(510760)、汇添富上证综合ETF(510980)、招商上证综合增强策略ETF(563930)、嘉实上证综合增强策略ETF(562810),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260203近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260203近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510210上证综指ETF71.014.00-0.1513.5510.58富国基金510760国泰上证综合ETF20.481.210.202.18-0.28国泰基金510980汇添富上证综合ETF3.980.390.040.64-0.08汇添富基金563930招商上证综合增强策略ETF0.700.150.00000.12—招商基金562810嘉实上证综合增强策略ETF0.470.020.030.06-0.06嘉实基金