数据显示,2月3日,锂电池ETF工银(159840)遭净赎回416.16万元,位居当日股票ETF净流出排名192/1118。最新规模17.41亿元,前一日规模17.11亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,锂电池ETF工银(159840)遭净赎回215.18万元,位居股票ETF净流出排名第379/1118。近10日,锂电池ETF工银(159840)遭净赎回3298.86万元,位居股票ETF净流出排名第160/1118。近20日,锂电池ETF工银(159840)遭净赎回1.19亿元,位居股票ETF净流出排名第151/1118。
锂电池ETF工银(159840)成立于2021年8月5日,基金全称为工银瑞信国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为锂电池ETF工银。该基金管理费率每年0.45%,托管费率每年0.07%。锂电池ETF工银(159840)跟踪标的指数为新能电池(980032)。
规模方面,截止2月3日,锂电池ETF工银(159840)最新份额为20.69亿份,最新规模为17.41亿元。回顾2025年12月31日,锂电池ETF工银(159840)份额为22.56亿份,规模为19.31亿元。即该基金今年以来份额减少8.29%,规模减少9.84%。
流动性方面,截止2月3日,锂电池ETF工银(159840)近20个交易日累计成交金额23.57亿元,日均成交金额1.18亿元;今年以来,22个交易日,累计成交金额26.08亿元,日均成交金额1.19亿元。
锂电池ETF工银(159840)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2021年8月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-15.82%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(159840)重仓股包括比亚迪、宁德时代、三花智控、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、天赐材料、先导智能、国轩高科、厦门钨业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002594比亚迪14.84%293.29万2.87亿300750宁德时代13.75%72.29万2.65亿002050三花智控7.83%273.30万1.51亿603799华友钴业6.99%197.82万1.35亿300014亿纬锂能5.78%169.86万1.12亿002460赣锋锂业4.68%143.70万9037.32万002709天赐材料4.04%168.56万7809.38万300450先导智能3.63%140.32万7013.38万002074国轩高科2.81%138.73万5425.82万600549厦门钨业2.75%129.57万5320.14万
跟踪新能电池(980032)的ETF包括广发国证新能源车电池ETF(159755)、锂电池ETF工银(159840)、景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)、兴银国证新能源车电池ETF(159767)、建信国证新能源车电池ETF(159775),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260203近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260203近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159755广发国证新能源车电池ETF131.077.460.75-4.95-7.55广发基金159840锂电池ETF工银17.411.19-0.04-0.02-1.65工银瑞信基金159757景顺长城国证新能源车电池ETF3.250.230.03-0.01-0.57景顺长城基金159767兴银国证新能源车电池ETF2.980.190.030.14-0.14兴银基金159775建信国证新能源车电池ETF1.950.320.00000.01-0.51建信基金