市场节奏就是快如果睬不对节奏，起码要做到不追，今天指数的回调，都是因为砸的是权重，有色黄金白银，成长这边砸了半导体。然后对冲指数的是，传统老登，白酒和银行；题材这边AI应用领涨，商业航天高开低走。都是比较大的波动。总之还是降低预期，因为本周就进入节前效应了，这种的缩容的环境中，量化的轮动非常快，这几天还有很多超短资金都被锁死在黄金白银有色，所以量化痕迹就更加明显，也就是跷跷板更明显。1.贵金属，有色金属白银不要碰，黄金还有逻辑，铜和电解铝，也都有逻辑。但要等等企稳再说。2.国产替代半导体存储大跌了，这波持仓新高，超短玩家都在盯着波动，周五闪迪又是负反馈，所以今天就有压力了。然后设备，封装，晶圆，等等，很多人又盯着存储作为情绪风向标，所以都在玩高抛低吸。总之半导体逻辑没变，参照我们昨晚文章讲的策略。3.题材这边，商业航天，AI应用端，不是它探底回升，就是它冲高回落，都是逆着玩情绪的。电力设备，消息刺激的轮动。至于白酒，也是很典型量化玩法，上周四涨停，周五卖券大跌，今天买票还券带来反弹，反正就是仓位滚动，循环做T。