数据显示,1月30日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)遭净赎回1.01亿元,位居当日债券ETF净流出排名10/53。最新规模96.36亿元,前一日规模97.38亿元,当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.03%。
近5日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)遭净赎回2.01亿元,位居债券ETF净流出排名第19/53。近10日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)遭净赎回5.27亿元,位居债券ETF净流出排名第21/53。近20日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)遭净赎回27.73亿元,位居债券ETF净流出排名第12/53。
大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)成立于2025年9月17日,基金全称为大成中证AAA科技创新公司债交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为大成中证AAA科技创新公司债ETF。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)跟踪标的指数为AAA科创债(932160)。
规模方面,截止1月30日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)最新份额为9584.62万份,最新规模为96.36亿元。回顾2025年12月31日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)份额为1.24亿份,规模为123.94亿元。即该基金今年以来份额减少22.40%,规模减少22.25%。
流动性方面,截止1月30日,大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)近20个交易日累计成交金额560.86亿元,日均成交金额28.04亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额560.86亿元,日均成交金额28.04亿元。
大成中证AAA科技创新公司债ETF(159113)现任基金经理为万晓慧、石丽君。万晓慧自2025年9月17日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.54%;石丽君自2025年12月5日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益0.42%。
跟踪AAA科创债(932160)的ETF包括嘉实中证AAA科技创新公司债ETF(159600)、科创债ETF银华(159112)、招商中证AAA科技创新公司债ETF(551900)、汇添富中证AAA科创债ETF(551520)、兴业中证AAA科技创新公司债ETF(551560)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260130近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260130近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159600嘉实中证AAA科技创新公司债ETF271.0075.00-12.70-30.36-163.89嘉实基金159112科创债ETF银华205.3337.090.00002.06-86.57银华基金551900招商中证AAA科技创新公司债ETF195.6339.750.0000-12.09-43.13招商基金551520汇添富中证AAA科创债ETF191.4458.100.00000.0000-49.08汇添富基金551560兴业中证AAA科技创新公司债ETF166.9026.820.0000-4.60-7.60兴业基金551550华夏中证AAA科技创新公司债ETF150.7968.580.00000.0000-1.00华夏基金159200富国中证AAA科技创新公司债ETF142.5652.25-3.01-9.14-103.50富国基金551800国泰中证AAA科技创新公司债ETF129.1885.540.00000.0000-20.13国泰基金551500易方达中证AAA科技创新公司债ETF115.7160.320.0000-10.03-15.03易方达基金551580泰康中证AAA科技创新公司债ETF105.1914.810.00000.0000-20.72泰康基金551510科创债ETF华泰柏瑞101.8741.180.00000.0000-7.02华泰柏瑞基金159111天弘中证AAA科技创新公司债ETF101.0144.060.00002.01-7.39天弘基金159113大成中证AAA科技创新公司债ETF96.3627.66-1.01-2.01-27.51大成基金159116科创债ETF工银94.4136.170.00000.0000-16.71工银瑞信基金159700南方中证AAA科技创新公司债ETF93.7178.76-3.00-12.17-21.67南方基金159115华安中证AAA科技创新公司债ETF38.2628.13-0.99-5.00-12.89华安基金