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港股通央企红利ETF(513920)跌2.08%,成交额4.04亿元

港股通央企红利ETF(513920)成立于2023年12月20日,基金全称为华安恒生港股通中国央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华安恒生港股通中国央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股通央企红利ETF(513920)业绩比较基准为恒生港股通中国央企红利指数收益率(经汇率调整)。

规模方面,截止1月29日,港股通央企红利ETF(513920)最新份额为39.04亿份,最新规模为67.88亿元。回顾2025年12月31日,港股通央企红利ETF(513920)份额为38.77亿份,规模为62.39亿元。即该基金今年以来份额增加0.71%,规模增加8.79%。

流动性方面,截止1月30日,港股通央企红利ETF(513920)近20个交易日累计成交金额58.87亿元,日均成交金额2.94亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额58.87亿元,日均成交金额2.94亿元。

港股通央企红利ETF(513920)现任基金经理为倪斌。倪斌自2023年12月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益75.42%。

最新定期报告显示,港股通央企红利ETF(513920)重仓股包括中国有色矿业、新华保险、中远海控、中远海能、东方海外国际、中国外运、中国石油股份、中石化炼化工程、中国海洋石油、中国神华,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01258中国有色矿业5.29%2478.50万3.30亿01336新华保险4.43%562.45万2.76亿01919中远海控4.13%2074.40万2.58亿01138中远海能3.95%2845.60万2.47亿00316东方海外国际3.76%207.15万2.35亿00598中国外运3.43%4891.40万2.14亿00857中国石油股份3.13%2577.20万1.95亿02386中石化炼化工程3.04%2742.95万1.90亿00883中国海洋石油2.99%969.30万1.86亿01088中国神华2.89%513.75万1.80亿