港股央企红利ETF(513910)成立于2024年2月7日,基金全称为华夏中证港股通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华夏中证港股通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。港股央企红利ETF(513910)业绩比较基准为经估值汇率调整后的中证港股通央企红利指数收益率。
规模方面,截止1月29日,港股央企红利ETF(513910)最新份额为31.10亿份,最新规模为52.11亿元。回顾2025年12月31日,港股央企红利ETF(513910)份额为31.38亿份,规模为49.92亿元。即该基金今年以来份额减少0.89%,规模增加4.39%。
流动性方面,截止1月30日,港股央企红利ETF(513910)近20个交易日累计成交金额58.49亿元,日均成交金额2.92亿元;今年以来,20个交易日,累计成交金额58.49亿元,日均成交金额2.92亿元。
港股央企红利ETF(513910)现任基金经理为鲁亚运。鲁亚运自2024年2月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益61.16%。
最新定期报告显示,港股央企红利ETF(513910)重仓股包括中远海控、中国神华、中国海洋石油、中石化炼化工程、中国外运、中国船舶租赁、中信国际电讯、中国石油股份、中煤能源、建设银行,持仓占比如下。
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)01919中远海控4.14%1662.10万2.06亿01088中国神华2.69%383.85万1.35亿00883中国海洋石油2.58%668.50万1.29亿02386中石化炼化工程2.57%1854.85万1.28亿00598中国外运2.53%2884.90万1.26亿03877中国船舶租赁2.46%6477.00万1.23亿01883中信国际电讯2.39%5340.50万1.19亿00857中国石油股份2.38%1571.00万1.19亿01898中煤能源2.38%1322.20万1.19亿00939建设银行2.29%1645.10万1.14亿