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央企红利50ETF(159336)跌1.31%,成交额1201.06万元

央企红利50ETF(159336)成立于2025年1月22日,基金全称为融通中证诚通央企红利交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为融通中证诚通央企红利ETF。该基金管理费率每年0.30%,托管费率每年0.05%。央企红利50ETF(159336)业绩比较基准为中证诚通央企红利指数收益率。

规模方面,截止1月29日,央企红利50ETF(159336)最新份额为4.84亿份,最新规模为5.91亿元。回顾2025年12月31日,央企红利50ETF(159336)份额为6.07亿份,规模为6.83亿元。即该基金今年以来份额减少20.27%,规模减少13.44%。

流动性方面,截止1月30日,央企红利50ETF(159336)近20个交易日累计成交金额1.95亿元,日均成交金额976.55万元。

央企红利50ETF(159336)现任基金经理为蔡志伟、吕寒。蔡志伟自2025年1月22日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.39%;吕寒自2025年2月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益22.57%。

最新定期报告显示,央企红利50ETF(159336)重仓股包括中国海油、中远海控、中国外运、中国移动、中国石油、中远海特、天地科技、中材国际、中国神华、东阿阿胶,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)600938中国海油3.46%78.34万2364.30万601919中远海控3.20%143.85万2183.64万601598中国外运2.92%329.14万1994.59万600941中国移动2.89%19.52万1972.50万601857中国石油2.73%179.29万1866.41万600428中远海特2.56%246.72万1751.74万600582天地科技2.55%299.30万1744.92万600970中材国际2.52%165.65万1721.10万601088中国神华2.45%41.34万1674.27万000423东阿阿胶2.39%33.26万1632.40万