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香港大盘30ETF(520560)跌1.65%,成交额2531.98万元

香港大盘30ETF(520560)成立于2025年9月24日,基金全称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。香港大盘30ETF(520560)业绩比较基准为经人民币汇率调整的恒生中国(香港上市)30指数收益率。

规模方面,截止1月29日,香港大盘30ETF(520560)最新份额为8.20亿份,最新规模为8.06亿元。回顾2025年12月31日,香港大盘30ETF(520560)份额为8.81亿份,规模为8.12亿元。即该基金今年以来份额减少6.92%,规模减少0.72%。

流动性方面,截止1月30日,香港大盘30ETF(520560)近20个交易日累计成交金额4.50亿元,日均成交金额2250.14万元。

香港大盘30ETF(520560)现任基金经理为张放、蒋俊阳。张放自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.96%;蒋俊阳自2025年9月24日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益-5.96%。

最新定期报告显示,香港大盘30ETF(520560)重仓股包括腾讯控股、阿里巴巴-W、建设银行、小米集团-W、美团-W、工商银行、中国移动、中国平安、比亚迪股份、中国海洋石油,持仓占比如下。

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)00700腾讯控股14.92%22.40万1.21亿09988阿里巴巴-W13.98%88.00万1.14亿00939建设银行7.23%845.20万5870.56万01810小米集团-W7.00%160.08万5682.29万03690美团-W5.55%48.32万4508.38万01398工商银行5.07%724.40万4115.50万00941中国移动4.96%54.55万4025.41万02318中国平安4.27%58.95万3468.90万01211比亚迪股份3.43%32.37万2787.77万00883中国海洋石油3.25%137.00万2635.69万