数据显示,1月29日,沪深300ETF工银(510350)获净申购886.79万元,位居当日股票ETF净流入排名211/1111。最新规模37.55亿元,前一日规模37.18亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为0.24%。
近5日,沪深300ETF工银(510350)获净申购5760.9万元,位居股票ETF净流入排名第168/1111。近10日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回7531.63万元,位居股票ETF净流出排名第107/1111。近20日,沪深300ETF工银(510350)遭净赎回2.97亿元,位居股票ETF净流出排名第96/1111。
沪深300ETF工银(510350)成立于2019年5月20日,基金全称为工银瑞信沪深300交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为沪深300ETF工银。该基金管理费率每年0.15%,托管费率每年0.05%。沪深300ETF工银(510350)跟踪标的指数为沪深300(000300)。
规模方面,截止1月29日,沪深300ETF工银(510350)最新份额为7.57亿份,最新规模为37.55亿元。回顾2025年12月31日,沪深300ETF工银(510350)份额为8.44亿份,规模为40.75亿元。即该基金今年以来份额减少10.34%,规模减少7.85%。
流动性方面,截止1月29日,沪深300ETF工银(510350)近20个交易日累计成交金额10.29亿元,日均成交金额5146.31万元;今年以来,19个交易日,累计成交金额9.78亿元,日均成交金额5145.54万元。
沪深300ETF工银(510350)现任基金经理为刘伟琳。刘伟琳自2019年5月20日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益38.90%。
最新定期报告显示,工银瑞信基金(510350)重仓股包括宁德时代、贵州茅台、中国平安、中际旭创、紫金矿业、招商银行、新易盛、美的集团、兴业银行、长江电力,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)300750宁德时代3.80%42.11万1.55亿600519贵州茅台3.31%9.80万1.35亿601318中国平安2.81%167.50万1.15亿300308中际旭创2.63%17.60万1.07亿601899紫金矿业2.19%259.07万8930.24万600036招商银行2.01%194.55万8190.73万300502新易盛1.68%15.93万6864.78万000333美的集团1.48%77.27万6038.52万601166兴业银行1.38%266.51万5612.81万600900长江电力1.29%192.89万5244.71万
跟踪沪深300(000300)的ETF包括华泰柏瑞沪深300ETF(510300)、易方达沪深300ETF(510310)、华夏沪深300ETF(510330)、天弘沪深300ETF(515330)、沪深300ETF工银(510350)等,规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260129近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260129近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司510300华泰柏瑞沪深300ETF2345.57148.40-106.19-908.78-1890.66华泰柏瑞基金510310易方达沪深300ETF1519.5687.45-89.86-927.38-1510.22易方达基金510330华夏沪深300ETF974.2173.10-65.60-722.20-1365.85华夏基金515330天弘沪深300ETF80.880.18-0.33-1.14-3.11天弘基金510350沪深300ETF工银37.550.510.090.58-2.93工银瑞信基金515380泰康30037.470.290.00000.390.14泰康基金510360广发沪深300ETF35.660.740.00000.0003-3.63广发基金515660国联安沪深300ETF33.820.120.00000.0000-2.70国联安基金510380国寿安保沪深300ETF18.250.200.0000-2.42-4.85国寿安保基金562070华宝沪深300增强策略ETF8.740.35-1.540.716.65华宝基金561300国泰沪深300增强策略ETF6.270.340.120.40-0.49国泰基金515390华安沪深300ETF5.290.230.00000.110.05华安基金561990招商沪深300增强策略ETF5.260.300.0000-0.22-1.16招商基金510320中金沪深300ETF5.240.050.00000.00000.11中金基金510390平安沪深300ETF5.160.08-0.05-0.050.0002平安基金563520沪深300ETF永赢5.130.160.00000.11-0.11永赢基金515310添富沪深300ETF3.470.190.00000.10-0.10汇添富基金515360方正富邦沪深300ETF2.600.03-0.100.100.13方正富邦基金561930招商沪深300ETF2.550.180.0000-0.09-0.79招商基金515130博时沪深300ETF1.280.090.00000.05-0.14博时基金510370兴业沪深300ETF0.960.030.00000.0000-0.34兴业基金515350民生加银沪深300ETF0.920.040.00000.00000.0000民生加银基金561000华安沪深300增强策略ETF0.790.060.00000.0000-0.20华安基金159238景顺长城沪深300增强策略ETF0.490.030.0000-0.01-0.08景顺长城基金