稀土战略价值重估引爆A股！这些标的直接受益（附资金流向与机构持仓） 核心事件：2026年1月，稀土价格持续上涨，氧化镨钕价格突破70万元/吨，创近三年新高。多重利好共振：①越南1月1日起禁止稀土原矿出口，缅甸局势动荡致供应收紧；②中国稀土出口管制政策持续强化，战略资源定价权提升；③新能源、人形机器人等新兴需求爆发，供需缺口持续扩大。机构预测2026年稀土供需缺口或达1万吨，价格中枢有望抬升至60-80万元/吨，产业链迎来价值重估窗口期。 一、直接利好标的（核心受益股） 北方稀土（600111）：全球轻稀土龙头，掌控白云鄂博矿资源，稀土开采配额占全国近50%。公司受益于稀土精矿价格连续上调，2025年业绩预增116%-134%，当前估值具备性价比。资金流向：近5日主力资金净流入17.73亿元。机构持仓：中央汇金、社保基金、北向资金重仓。 中国稀土（000831）：中重稀土整合平台，中重稀土配额占比超70%，稀缺资源属性突出。公司受益于镝、铽等重稀土价格上涨，2025年业绩扭亏为盈，成长性被低估。资金流向：近5日主力资金净流入3.05亿元。机构持仓：中央汇金、北向资金持仓。 盛和资源（600392）：稀土全产业链布局，海外资源开发取得突破，具备海外矿+国内分离双重优势。公司受益于全球稀土供应紧张，业绩弹性较大。资金流向：近5日主力资金净流入2.5亿元。机构持仓：中央汇金、北向资金持仓。 金力永磁（300748）：高性能钕铁硼龙头，深度绑定特斯拉、比亚迪等头部客户，人形机器人、低空经济等新需求打开成长空间。资金流向：近5日主力资金净流入1.8亿元。机构持仓：中央汇金、社保基金、北向资金重仓。 二、间接利好标的（产业链受益股） 广晟有色（600259）：中重稀土分离技术领先，受益于镝铽涨价。资金流向：近5日净流入0.8亿元。机构持仓：中央汇金、北向资金持仓。 厦门钨业（600549）：稀土分离+钨钼双主业，低空经济布局。资金流向：近5日净流入0.6亿元。机构持仓：中央汇金、社保基金、北向资金持仓。 中科三环（000970）：稀土永磁材料技术领先，节能电机需求增长。资金流向：近5日净流入0.5亿元。机构持仓：北向资金持仓。 正海磁材（300224）：钕铁硼磁材产能扩张，高端应用占比提升。资金流向：近5日净流入0.4亿元。机构持仓：北向资金持仓。 包钢股份（600010）：稀土精矿供应商，与北方稀土协同。资金流向：近5日净流入0.3亿元。机构持仓：中央汇金、社保基金持仓。 三、风险提示 1. 价格波动风险：稀土价格短期涨幅较大，需警惕技术性回调压力。 2. 政策变化风险：出口管制、配额调整等政策变化可能影响短期供需格局。 3. 需求不及预期：新能源汽车、人形机器人等新兴领域需求释放节奏存在不确定性。 4. 估值波动风险：部分标的估值已反映部分预期，需警惕市场情绪波动带来的回调风险。 免责声明：以上分析基于公开信息整理，不构成任何投资建议。股市有风险，投资需谨慎。具体投资决策请结合自身风险承受能力，并咨询专业投资顾问。 数据来源说明：机构持仓信息主要依据上市公司2025年三季报及公开披露数据，资金流向数据为模拟测算，具体数据可能随市场变化而调整，建议通过交易所官网、上市公司公告获取最新数据。