数据显示,1月28日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)获净申购703.77万元,位居当日股票ETF净流入排名197/1110。最新规模3.03亿元,前一日规模2.96亿元,当日资金净流入额占前一日规模的比例为2.38%。
近5日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)获净申购1135.63万元,位居股票ETF净流入排名第305/1110。近10日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)遭净赎回302.93万元,位居股票ETF净流出排名第415/1110。近20日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)遭净赎回2622.98万元,位居股票ETF净流出排名第339/1110。
兴银国证新能源车电池ETF(159767)成立于2021年8月6日,基金全称为兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金,基金简称为兴银国证新能源车电池ETF。该基金管理费率每年0.50%,托管费率每年0.10%。兴银国证新能源车电池ETF(159767)跟踪标的指数为新能电池(980032)。
规模方面,截止1月28日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)最新份额为3.41亿份,最新规模为3.03亿元。回顾2025年12月31日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)份额为3.64亿份,规模为3.16亿元。即该基金今年以来份额减少6.32%,规模减少4.39%。
流动性方面,截止1月28日,兴银国证新能源车电池ETF(159767)近20个交易日累计成交金额4.06亿元,日均成交金额2029.58万元;今年以来,18个交易日,累计成交金额3.74亿元,日均成交金额2078.44万元。
兴银国证新能源车电池ETF(159767)现任基金经理为翁子晨。翁子晨自2024年7月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益103.79%。
最新定期报告显示,兴银基金(159767)重仓股包括比亚迪、宁德时代、三花智控、华友钴业、亿纬锂能、赣锋锂业、天赐材料、先导智能、国轩高科、厦门钨业,持仓占比如下:
股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)002594比亚迪14.87%48.16万4706.20万300750宁德时代13.75%11.85万4350.42万002050三花智控7.85%44.90万2483.52万603799华友钴业7.01%32.50万2218.69万300014亿纬锂能5.81%27.94万1837.06万002460赣锋锂业4.68%23.53万1479.55万002709天赐材料4.06%27.73万1284.73万300450先导智能3.65%23.08万1153.69万002074国轩高科2.82%22.85万893.66万600549厦门钨业2.76%21.31万874.82万
跟踪新能电池(980032)的ETF包括广发国证新能源车电池ETF(159755)、锂电池ETF(159840)、景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)、兴银国证新能源车电池ETF(159767)、建信国证新能源车电池ETF(159775),规模、流动性、近期资金净申购情况如下:
代码名称基金规模(亿元)20260128近1月日均成交额(亿元)净申购(亿元)20260128近1周净申购(亿元)近1月净申购(亿元)基金公司159755广发国证新能源车电池ETF140.897.65-0.261.64-8.88广发基金159840锂电池ETF18.291.200.19-0.12-1.49工银瑞信基金159757景顺长城国证新能源车电池ETF3.360.24-0.02-0.26-0.72景顺长城基金159767兴银国证新能源车电池ETF3.030.200.070.11-0.23兴银基金159775建信国证新能源车电池ETF2.020.330.010.01-0.50建信基金