这轮牛市告诉我们一个道理！ 早盘热门赛道来了一波急速跳水，但有银行、保险极力护盘，情绪很快稳定下来，随后AI硬件端的半导体芯片、通信发力，激活了局部人气，带动各板块反弹。 行情分化很严重，科创100创了新高，白酒又创了新低。这轮牛市告诉我们，要想开心赚钱必须紧跟主力部队动向，跟随产业趋势做行情。价值边际与行情表现严重背离，大量价值蓝筹及医药医疗、白酒实在太弱，而以科技、商业航天、涨价题材为核心的行情则火出天际。以往牛市中低估就会吸引资金流入的经验，这轮牛市中到目前是失效的。当然，市场价值定位功能不会一直失效，真正的价值标的不会一直被冷落。可如果重仓在这些不涨的赛道中，白白错失众多赛道赚钱机会，也是很令人郁闷的。想一想那些久负盛名的投资大佬都在价值蓝筹与中药里躲牛市，咱还有什么不爽的呢？放平心态吧。 这轮牛市明确的告诉我们：均衡配置、分散配置很重要！进攻标的、防守标的，成长风格、价值风格，大盘、中小盘都要有。这样的话就能东边不亮西边亮，不至于彻底踏空行情。 极致分化行情演绎到最后，市场会有一个自我纠偏过程，当题材热点涨到位了、主力们没法安心持有了，就会转向低位低估值更有性价比的赛道，那时大健康及价值蓝筹有望走一波补涨行情，至于这个阶段什么时候到来，难以精准预判，要通过资金动向来捕捉行情风格的转换。 今天我止盈了化工、有色，机器人、光伏昨天做了减仓，这些赛道中线行情应该是没有结束，等它们跌一波后我再考虑接回些筹码；如果拒绝调整一直涨，我就先看戏喽，已经赚到属于我的那一份利润了，这就够了。 目前能让我相对安心持有的，也就医药生物与港股科技了，尤其是大健康赛道位置低估值低，行业长期成长空间巨大，当市场出现意外时能给我更足的底气扛波动。 港股科技是真正的国内AI龙头，相比美股科技严重滞涨，AI应用爆发的领头羊大概率是这些科技巨头。人民币没有升值，外资回流是大趋势，但并未在股价上充分反映，我想将来也会有对应正反馈。特朗普整的全世界不安宁，而中国相对很安定，很有战略定力，经济基本面整体稳定，或会成为国际资本的避风港。因此，我觉得港股科技当前不涨，是预期差导致的，并不是它真的不行，我选择继续潜伏。 最后还有请大家顺手点个赞，给个鼓励支持，万分感谢！ 以上内容仅为个人观点，不具任何指导意义，不构成任何投资建议。提及个股基金仅为记录市场观点和实盘操作过程，不做任何推荐，请勿盲目跟进。基金过往业绩不代表未来，投资者需注意市场波动风险。