[财经网讯]西上海汽车服务股份有限公司（证券代码：605151，简称“西上海”）于2026年1月26日发布公告，披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司本次合计投入2.99亿元购买了三款国泰海通证券发行的保本浮动收益型券商理财产品，旨在提高募集资金使用效率，为股东创造更多回报。
公告显示，西上海于2026年1月16日召开的第六届董事会第十六次会议已审议通过相关议案，同意公司使用不超过4亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月内，单项产品期限最长不超过12个月。
本次现金管理具体情况
本次西上海购买的三款理财产品均为国泰海通证券发行的睿博系列收益凭证，具体信息如下：
产品名称
受托方名称
产品类型
产品期限
投资金额（万元）
收益类型
预计年化收益率（%）
国泰海通证券睿博系列尧睿26019号收益凭证
国泰海通证券股份有限公司
券商理财产品
181天
4,900
保本浮动收益
1.59-1.79
国泰海通证券睿博系列尧睿26018号收益凭证
国泰海通证券股份有限公司
券商理财产品
182天
10,000
保本浮动收益
1.59-1.79
国泰海通证券睿博系列尧睿26017号收益凭证
国泰海通证券股份有限公司
券商理财产品
183天
15,000
保本浮动收益
1.59-1.79
上述三款产品的起息日均为2026年1月27日，到期日分别为2026年7月27日、7月28日和7月29日，兑付日相应顺延至其后的第一个交易日。
募集资金基本情况
西上海于2020年12月通过首次公开发行股票募集资金总额53,777.42万元，扣除发行费用后实际净额为47,796.63万元。2022年4月，公司将原募投项目“乘用车立体智能分拨中心（立体库）扩建项目”变更为“西上海汽车智能制造园项目”，拟用募集资金金额为32,400万元。
公告披露，截至目前，“西上海汽车智能制造园项目”的累计投入进度为32.03%，受市场及宏观环境变化影响，该项目达到预定可使用状态的日期已延期至2026年12月。公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募投项目的正常实施。
过往现金管理情况
根据公告，在最近12个月内，西上海已累计进行了10笔券商理财产品投资，其中前7笔均已到期赎回，累计获得实际收益500.73万元。截至目前，尚未收回的本金金额为29,900万元，即本次公告所涉及的三笔投资。
序号
现金管理类型
实际投入本金（万元）
实际收回本金（万元）
实际收益（万元）
尚未收回金额（万元）
1
其他：券商理财产品
25,000
25,000
112.26
0
2
其他：券商理财产品
4,500
4,500
40.17
0
3
其他：券商理财产品
25,000
25,000
120.21
0
4
其他：券商理财产品
15,000
15,000
65.88
0
5
其他：券商理财产品
14,000
14,000
74.10
0
6
其他：券商理财产品
15,000
15,000
46.81
0
7
其他：券商理财产品
15,000
15,000
41.30
0
8
其他：券商理财产品
4,900
0
0
4,900
9
其他：券商理财产品
10,000
0
0
10,000
10
其他：券商理财产品
15,000
0
0
15,000
合计
500.73
29,900
公告同时显示，最近12个月内公司单日最高投入金额为30,000万元，占最近一年净资产的22.10%，占最近一年净利润的856.96%。公司本次使用的投资额度为29,900万元，尚未使用的投资额度为10,100万元。
风险提示与风控措施
西上海在公告中提示，尽管本次现金管理购买的是安全性高、流动性好的保本型产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除受到市场风险、波动风险、流动性风险等影响，投资实际收益不可预期。
为控制风险，公司将采取多项措施，包括严格按照相关法律法规进行决策和管理、筛选信誉良好的发行主体、及时跟踪产品投向和进展、独立董事监督检查以及及时履行信息披露义务等，确保不发生变相改变募集资金用途及影响募投项目投入的情况。
中介机构意见
保荐机构国泰海通证券股份有限公司认为，西上海本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项已履行必要审批程序，投资品种符合安全性高、流动性好的要求，不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，符合相关法律法规及公司制度规定，对此事项无异议。
西上海表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理，是在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划的前提下进行的，有利于提高募集资金使用效率，增加公司收益和股东回报。