数据显示，1月21日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回270.98万元，位居当日跨境ETF净流出排名17/209。最新规模1.65亿元，前一日规模1.67亿元，当日资金净流出额占前一日规模的比例为1.62%。

近5日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回1367.15万元，位居跨境ETF净流出排名第41/209。近10日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回2731.25万元，位居跨境ETF净流出排名第49/209。近20日，易方达中证港股通中国100ETF(159788)遭净赎回1935.37万元，位居跨境ETF净流出排名第67/209。

易方达中证港股通中国100ETF(159788)已连续12日资金遭净赎回，区间净流出额3823.83万元。

易方达中证港股通中国100ETF（159788）成立于2022年2月22日，基金全称为易方达中证港股通中国100交易型开放式指数证券投资基金，基金简称为易方达中证港股通中国100ETF。该基金管理费率每年0.15%，托管费率每年0.05%。易方达中证港股通中国100ETF（159788）跟踪标的指数为港股通中国100(港元)（930957）。

规模方面，截止1月21日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）最新份额为1.2亿份，最新规模为1.65亿元。回顾2025年12月31日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）份额为1.48亿份，规模为1.98亿元。即该基金今年以来份额减少18.86%，规模减少16.63%。

流动性方面，截止1月21日，易方达中证港股通中国100ETF（159788）近20个交易日累计成交金额16.82亿元，日均成交金额8407.52万元；今年以来，13个交易日，累计成交金额2.52亿元，日均成交金额1940.91万元。

易方达中证港股通中国100ETF（159788）现任基金经理为成曦、靳晨鑫。成曦自2022年2月22日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益37.37%；靳晨鑫自2026年1月10日管理（或拟管理）该基金，任职期内收益-0.72%。

最新定期报告显示，易方达基金（159788）重仓股包括阿里巴巴-W、腾讯控股、小米集团-W、建设银行、美团-W、中国移动、工商银行、比亚迪股份、中国平安、中芯国际，持仓占比如下：

股票代码股票名称持仓占比持仓股数（股）持仓市值（元）09988阿里巴巴-W13.22%13.39万2163.79万00700腾讯控股11.21%3.03万1834.08万01810小米集团-W6.11%20.28万999.82万00939建设银行5.60%134.20万916.46万03690美团-W3.98%6.82万650.96万00941中国移动3.25%6.90万532.31万01398工商银行3.10%96.90万507.80万01211比亚迪股份2.52%4.10万412.50万02318中国平安2.46%8.30万402.00万00981中芯国际2.37%5.35万388.56万

跟踪港股通中国100(港元)（930957）的ETF包括易方达中证港股通中国100ETF（159788），规模、流动性、近期资金净申购情况如下：

代码名称基金规模(亿元)

20260121近1月日均成交额

(亿元)净申购(亿元)

20260121近1周净申购

(亿元)近1月净申购

(亿元)基金公司

159788易方达中证港股通中国100ETF1.650.80-0.03-0.14-0.19易方达基金

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