【1.15基金板块大盘点】1、中概互联：小跌，不动。看似弱，但年后的趋势呈现进三退二的格局，且看能否维持。2、证券：小跌，年后两根阳线的涨幅都回吐了，且看当前一带能否撑住，否则，又跌回下降通道；这个板块未来要降低预期，不做长线的就不建议参与了。3、半导体：午后异动拉升，半导体设备大涨，受益光刻机（胶）刺激；光模块尾盘表现亦不错，这周一直强调后半周是窗口期，存在企稳迹象，接下来看业绩预期；AIDC这块跟随市场大回调，这块我认为算力中心建设招标提速的逻辑未变，H200大概率也会放。4、新能源：光伏微跌，锂电微涨，冲高回落，锂矿早盘一度强势，还是耐心点，像锂电、储能需求带动涨价逻辑，我认为没变，很快应该能看到基于抢出口带来的Q1排产预期提升。5、医药：微跌，压力位一带继续观察，尤其今天板块权重表现还好，近期跟随炒作AI+医疗带来的波动较大，盈亏同源。6、地产/白酒：酒跌地产涨，总体逻辑未变。7、有色：冲高回落，紫金午后放量明显，昨天尾盘竞价秀肌肉也有它，短期涨幅不小，是否配合压盘带来板块修整呢？且走且看。指数在4100点来回震荡，商业航天、AI应用熄火，成交大幅缩量，这也是必然的，且看能否在2.8万亿以上；总体来说，我认为市场走势在预期中，仍可控，回踩注意4050-4080点一带支撑，对于仓轻的反倒是上车机会。