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航发动力股价连续3天下跌累计跌幅8.17%,交银施罗德基金旗下5只基金合计持1309.91万股,浮亏损失4807.37万元

1月15日,航发动力跌0.15%,截至发稿,报41.27元/股,成交12.96亿元,换手率1.17%,总市值1100.09亿元。航发动力股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅8.17%。

资料显示,中国航发动力股份有限公司位于陕西省西安市未央区徐家湾,成立日期1993年12月23日,上市日期1996年4月8日,公司主营业务涉及航空发动机制造及衍生产品的生产、民用航空发动机零部件外贸转包生产及部分非航空产品的生产。主营业务收入构成为:航空发动机及衍生产品91.55%,外贸出口6.17%,非航空产品及其他2.28%。

从基金十大重仓股角度

数据显示,交银施罗德基金旗下5只基金重仓航发动力股票,合计持有航发动力1309.91万股,按前一日收盘41.33元,今日截止发稿股价41.27元计算,日浮亏78.59万元。连续3天下跌期间浮亏损失4807.37万元。

基金名称基金代码基金经理持股数量(股)占流通股比例(%)占基金净值比(%)持股数量变动(股)交银国企改革灵活配置混合A519756沈楠43784630.16429.95-500000交银成长混合A519692徐森洲34596000.12988-551600交银蓝筹混合519694徐森洲2422030--8.03-348600交银瑞思混合(LOF)501092沈楠1889000--6.21-411000交银主题优选混合A519700沈楠9500000.03565.05-300000

其中,交银国企改革灵活配置混合A(519756)三季度减持50万股,持有股数437.85万股,占基金净值比例为9.95%,位居第一大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约26.27万元。连续3天下跌期间浮亏损失1606.9万元。

交银成长混合A(519692)三季度减持55.16万股,持有股数345.96万股,占基金净值比例为8%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约20.76万元。连续3天下跌期间浮亏损失1269.67万元。

交银蓝筹混合(519694)三季度减持34.86万股,持有股数242.2万股,占基金净值比例为8.03%,位居第四大重仓股。根据测算,今日浮亏损失约14.53万元。连续3天下跌期间浮亏损失888.89万元。

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