[深圳讯]深圳市亿道信息股份有限公司（证券代码：001314，简称"亿道信息"）1月15日发布公告，披露公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的最新进展。截至公告日，公司仍有46,288.00万元（4.63亿元）现金管理产品尚未到期，全部在董事会授权的10亿元额度范围内。
公告显示，亿道信息于2025年10月29日召开的第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议审议通过相关议案，同意公司使用不超过10亿元的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自2025年11月14日起12个月内有效，资金可循环滚动使用。
尚未到期的现金管理产品情况
公司及子公司目前持有15项尚未到期的现金管理产品，投资主体包括亿道信息本部及亿高数码、亿道数码、亿则软件、亿泓投资、亿道数字、全境达、次元之造等多家子公司，涉及南粤银行、杭州银行、渤海银行、招商银行、中国银行等多家金融机构。
投资主体
受托方
产品名称
产品类型
金额（万元）
起始日
（预计）到期日
预计年化收益率
资金来源
是否到期赎回
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
5,000.00
2024/04/23
2026/04/23
2.60%
自有资金
否
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
8,000.00
2024/05/10
2026/05/10
2.60%
自有资金
否
亿高数码
杭州银行
单位大额存单区域专属QG05期1年(北上深)12个月
保本固定收益
5,000.00
2025/04/18
2026/04/18
2.30%
自有资金
否
亿道数码
南粤银行
粤福存B款(粤鑫享)20250220
保本固定收益
2,000.00
2025/04/21
2026/04/21
2.10%
自有资金
否
亿道数码
南粤银行
粤福存B款(粤鑫享)20250226
保本固定收益
7,000.00
2025/04/27
2026/04/20
2.15%
自有资金
否
亿道数码
渤海银行
一年期定期存款
保本固定收益
200.00
2025/05/21
2026/05/21
1.70%
自有资金
否
亿则软件
招商银行
中邮理财邮银财富·鸿运灵活最短持有7天8号人民币理财产品
非保本浮动收益
50.00
2026/01/09
2026/12/31
1.40%-2.40%
自有资金
否
亿道信息
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
3,000.00
2026/01/09
2026/07/09
1.90%
自有资金
否
亿泓投资
招商银行
宁银理财宁欣天天鎏金现金管理类理财产品S款13号
非保本浮动收益
5,000.00
2026/01/13
2026/12/13
1.62%
自有资金
否
亿泓投资
招商银行
招银理财招睿活钱管家(添益)1号固定收益类理财计划
非保本浮动收益
188.00
2026/01/13
2026/12/13
0-630%×中国人民银行公布的活期存款利率+70%×中个月国债指数收益率
自有资金
否
亿道数字
招商银行
中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
850.00
2026/01/13
2026/12/13
1.40%-2.40%
自有资金
否
亿道信息
招商银行
中邮理财优盛·鸿锦最短持有14天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
3,500.00
2026/01/13
2026/12/13
1.40%-2.40%
自有资金
否
亿道信息
招商银行
中邮理财灵活·鸿运最短持有21天3号人民币理财产品
非保本浮动收益
5,000.00
2026/01/13
2026/12/13
1.40%-2.40%
自有资金
否
全境达
中国银行
中银理财-(14天)最短持有期固收理财产品2号A
非保本浮动收益
900.00
2026/01/13
2026/12/13
(1年以下)中债-综合财富指数收益率
自有资金
否
次元之造
中国银行
中银理财-7天最短持有期固收增强A(对公专属优加)
非保本浮动收益
600.00
2026/01/14
2026/12/13
1.80%-2.50%
自有资金
否
到期赎回产品情况
近期，公司及子公司有5项现金管理产品到期并完成赎回，涉及金额合计36,001.20万元，具体情况如下：
投资主体
受托方
产品名称
产品类型
金额（万元）
起始日
到期日
预计年化收益率
资金来源
是否到期赎回
亿道数码
南粤银行
企业大额存单
保本固定收益
5,000.00
2024/12/26
2025/12/26
2.10%
自有资金
是
亿道信息
中信证券
国债逆回购四天
保本固定收益
15,001.20
2025/12/23
2025/12/29
1.62%
自有资金
是
亿道信息
中信证券
国债逆回购四天
保本固定收益
4,000.00
2025/12/25
2025/12/29
1.42%
自有资金
是
亿道信息
中信证券
国债逆回购七天
保本固定收益
10,000.00
2025/12/23
2025/12/30
1.705%
自有资金
是
亿道信息
南粤银行
粤福存A款20240186
保本固定收益
2,000.00
2024/09/27
2025/12/31
2.50%
自有资金
是
公告称，公司与上述受托方不存在关联关系，本次现金管理不构成关联交易。公司表示，使用闲置自有资金进行现金管理是在确保不影响公司主营业务正常发展和日常经营资金需求的前提下进行的，旨在提高资金使用效率，增加资金收益，降低财务成本，符合公司和全体股东的利益。
风险控制方面，公司表示将严格按照相关规定办理现金管理业务，及时跟踪产品投向和项目进展，发现不利因素将及时采取保全措施，并由内审部门进行日常监督，独立董事和审计委员会亦有权进行监督与检查。
截至本公告日，公司及子公司使用闲置自有资金进行现金管理的未到期金额为46,288.00万元，未超过董事会审议通过的10亿元额度范围。