近日，深圳市今天国际物流技术股份有限公司（证券代码：300532，证券简称：今天国际）发布公告，披露了公司近期使用闲置自有资金进行现金管理的进展情况。根据公告，公司及子公司本次共计投入7.5亿元人民币，用于购买多家银行发行的低风险理财产品。
公告显示，今天国际于2025年4月25日召开的第五届董事会第十五次会议和第五届监事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过10亿元人民币的闲置自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险性低的理财产品。该议案已于2025年6月27日经公司2024年年度股东大会审议通过，资金可在额度内滚动使用，期限为自股东大会审议通过之日起12个月内，单个投资产品期限不超过12个月。
在上述授权范围内，今天国际近期进行了一系列现金管理操作。具体投资情况如下：
投资主体
受托方
产品名称
金额(万元)
起始日
到期日
产品类型
预期年化收益率
资金来源
公司
中国银行文锦广场支行
中银理财-安享天添2号AXTTJG02A
10,000
2026年1月12日
2026年6月26日
非保本浮动收益
2.27%
闲置自有资金
公司
工商银行深圳宝湖支行
工银理财·天天鑫稳益固收类开放法人理财产品(25G2086C)
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.93%
闲置自有资金
公司
工商银行深圳宝湖支行
工银理财·法人“添利宝2号”净值型理财产品XTL1901C
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.73%
闲置自有资金
公司
中国农业银行爱联支行
农银理财农银同心·灵动30天优选配置人民币理财产品(对公优享)
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.71%
闲置自有资金
公司
浦发银行泰然支行
浦银理财天添利进取33号(公司臻享款)2301241995
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.83%
闲置自有资金
公司
平安银行深圳南海支行
平安理财启元稳利日开7天持有33号固收类理财产品QWCG00733A
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
3.88%
闲置自有资金
公司
平安银行深圳南海支行
平安理财启元稳利日开14天持有25号固收类理财产品QWCG01425A
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
3.72%
闲置自有资金
公司
兴业银行深圳龙岗支行
兴银理财稳添利日盈3号日开固收类理财产品稳添利日盈6号AY05A9C21210A
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.6%-2%
闲置自有资金
公司
兴业银行深圳龙岗支行
兴银理财金雪球稳添利季盈(3个月最短持有期)1号日开固收类理财产品Y05A9C212103
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.4%-2.4%
闲置自有资金
公司
华夏银行股份有限公司深圳东滨支行
华夏理财现金管理类理财产品42号24012042
5,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.80%
闲置自有资金
公司
中国民生银行股份有限公司深圳罗湖支行
民生理财贵竹固收增利月月盈30天持有期51号理财产品FBAE41351
10,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.90%
闲置自有资金
公司
交通银行罗湖支行
交通银行蕴通财富定期型结构性存款93天(挂钩汇率看跌)
5,000
2026年1月15日
2026年4月17日
保本浮动收益
1.90%
闲置自有资金
机器人子公司
中国农业银行爱联支行
农银理财农银同心·灵动30天优选配置人民币理财产品(对公优享)
3,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.71%
闲置自有资金
软件子公司
兴业银行深圳龙岗支行
兴银理财稳添利日盈3号日开固收类理财产品稳添利日盈6号A
2,000
2026年1月13日
2026年6月26日
非保本浮动收益
1.6%-2%
闲置自有资金
从投资明细来看，本次现金管理涉及中国银行、工商银行、农业银行、浦发银行、平安银行等多家银行的理财产品，产品类型以非保本浮动收益为主，仅交通银行一款产品为保本浮动收益类型。预期年化收益率区间为1.6%至3.88%，其中平安银行深圳南海支行发行的"平安理财启元稳利日开7天持有33号固收类理财产品"预期年化收益率最高，达3.88%。投资期限方面，大部分产品到期日为2026年6月26日，仅有交通银行的结构性存款产品期限较短，为93天，到期日为2026年4月17日。
今天国际表示，本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规、确保不影响公司及子公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响公司及子公司日常资金周转需要和主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，可以提高公司及子公司资金使用效率，获得一定的投资收益，为股东谋取更多的投资回报。
公告同时披露了公司过去十二个月的现金管理情况。数据显示，公司在此期间共进行了56笔现金管理操作，其中54笔已到期赎回，累计获得实际收益超过700万元。截至本公告披露日，公司使用暂时闲置自有资金进行现金管理的未到期余额为7.5亿元，未超过公司董事会及股东大会审议通过的10亿元额度。
在风险控制方面，今天国际表示将严格按照相关规定办理现金管理业务，财务部门将实时分析和跟踪产品投向及进展情况，内部审计部门负责对所投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，独立董事也有权进行定期或不定期检查，必要时可聘请专业机构进行审计。公司还将根据深圳证券交易所的相关规定，不定期发布理财产品的进展情况，并在定期报告中披露报告期内理财产品的购买及损益情况。
此次现金管理操作显示出今天国际在保证资金安全和流动性的前提下，积极寻求资金使用效率最大化的经营策略。对于一家智慧物流与智能制造系统提供商而言，合理利用闲置资金进行低风险理财，不仅有助于提升公司整体收益水平，也体现了公司稳健的财务运作能力。投资者可关注公司后续相关公告，了解现金管理的实际收益情况及资金使用动态。