北京万泰生物药业股份有限公司（证券代码：603392，证券简称：万泰生物）于2026年1月13日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司计划使用最高额度不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置非公开发行股票募集资金，适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过12个月。该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效，可由公司及全资子公司共同循环滚动使用。
投资概况
投资目的与资金来源
万泰生物表示，鉴于公司募投项目均有一定的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本型理财产品，有利于增加公司收益，保证股东利益最大化。
此次现金管理的资金来源为暂时闲置的募集资金。公告显示，公司于2022年6月完成非公开发行股票，募集资金总额349,999.99万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为346,015.57万元。截至2025年12月31日，公司已使用募集资金225,597.17万元，募集资金账户余额为137,982.59万元（含利息等）。
投资方式与期限
公司将购买安全性高、流动性好、单项产品期限最长不超过12个月、由具有合法经营资格的金融机构销售的现金管理产品，包括但不限于结构性存款、可转让大额存单及其他保本型产品。投资期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。
募集资金投资项目进展
截至2025年12月31日，公司非公开发行股票募集资金投资项目的累计投入进度如下：
序号
项目名称
项目投资总额（万元）
调整后拟投入募集资金金额（万元）
截至2025年12月31日累计投入进度（%）
达到预定可使用状态时间
1
九价宫颈癌疫苗二期扩产建设项目
124,918.85
106,015.57
62.74
2026
2
二十价肺炎球菌多糖结合疫苗产业化项目
157,762.66
70,000.00
39.50
2027
3
养生堂厦门万泰诊断基地建设项目
131,620.55
110,000.00
64.94
2025
4
鼻喷疫苗产业基地建设项目
99,082.23
6,191.39
不适用
不适用
5
永久补充流动资金或偿还借款
53,808.61
100.00
不适用
合计
513,384.29
346,015.57
注：以上累计投入募集资金数据未经审计。
过往现金管理情况
最近12个月内，万泰生物在募集资金现金管理方面的情况如下：
现金管理类型
实际投入本金金额（万元）
实际收回本金（万元）
实际收益（万元）
结构性存款
251,000.00
145,000.00
3,685.85
通知存款
6,915.05
1,490.30
3.56
合计
111,424.75
3,689.41
最近12个月内，公司单日最高投入金额为145,000.00万元，占最近一年净资产的11.82%；最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的34.73%。公司募集资金总投资额度为150,000.00万元，目前已使用111,424.75万元，尚未使用38,575.25万元。（注：最近一年净资产、最近一年净利润为公司截至2024年12月31日归属于上市公司股东的净资产以及归属于上市公司股东的净利润。）
风险分析与控制措施
公司指出，本次购买的保本型理财产品或存款类产品属于低风险投资品种，总体风险可控，但基于金融市场受宏观经济等因素影响，不排除该项投资受到市场波动的影响，存在一定的系统性风险。
为控制风险，公司将采取多项措施：财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向及项目进展情况；建立台账对购买的理财产品进行管理，健全会计账目；独立董事和内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查；严格按照相关规定履行信息披露义务。
审议程序与中介机构意见
该议案已经公司第六届董事会第十四次会议审议通过，无需提交股东会审议。保荐机构国金证券股份有限公司发表了无异议的核查意见，认为公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项符合相关法律法规及规范性文件的规定。
万泰生物表示，本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的正常开展，通过适度的现金管理，可提高资金使用效率，获得一定的投资效益，为公司股东谋取更多投资回报。