1月13日,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)公告称,增聘王家萌为基金经理,与高莺共同管理该基金。变更日期为2026年1月12日。
王家萌简历显示,王家萌女士,拥有上海交通大学工学学士学位、新加坡国立大学理学硕士学位。她曾先后在中国银行上海市分行任金融培训生,国投安信期货有限公司任量化研究员,平安道远投资管理(上海)有限公司任交易员,浙江慧度资产管理有限公司任量化研究员。2020年6月,王家萌加入平安基金管理有限公司,曾担任MOM投资中心投资经理。目前,她担任平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)(2024年1月17日至今)、平安盈泽1年持有期债券型基金中基金(FOF)(2024年7月3日至今)、平安养老目标日期2050三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(2026年1月12日至今)的基金经理。
高莺简历显示,高莺女士,拥有浙江大学硕士学位、美国爱荷华州立大学博士学位。她曾先后担任联邦家庭贷款银行资本市场分析师、美国太平洋投资管理公司(PIMCO)养老金投资部投资研究岗。2019年1月,高莺加入平安基金管理有限公司,任FOF投资中心养老金投资团队投资执行总经理。目前,她担任多只基金的基金经理,包括平安养老目标日期2035三年持有期混合型基金中基金(FOF)、平安稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金(FOF)等多只不同期限和类型的基金,时间跨度从2019年至今。
新浪基金数据显示,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)成立于2024年3月7日,成立规模为1011.85万元,截止2025年9月30日规模1321.57万元。管理费率0.60%,托管费率0.15%。基金比较基准为:(90%×沪深300指数收益率+10%×中证港股通综合指数(人民币)收益率)×25%+中债新综合(财富)指数收益率×70%+同期银行活期存款利率×5%。投资目标为:本基金在严格控制风险的前提下,通过基金资产配置和组合管理,在合理控制投资组合波动性的同时,力争实现与其承担的风险相对应的长期稳健回报,追求基金资产的长期稳健增值。在2050年12月31日以前,本基金侧重于资本增值,当期收益为辅;在2050年12月31日之后,本基金侧重于当期收益,资本增值为辅。最新单位净值为1.23元,累计净值为1.23元。该基金成立以来分红0次。
业绩方面,平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)今年以来收益2.13%,近一年收益21.69%,成立以来收益22.57%。
从基金经理任期回报看,高莺自2024年3月7日至今,管理的平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)产品,任期回报为22.85%,同类平均为27.93%,行业排名490/918。从盈亏金额看,任职期(2024H1-2025H1)盈利金额104.40万元,管理费4.91万元。
高莺自2021年5月7日至今,管理的平安稳健养老一年持有A产品,任期回报为14.42%,同类平均为10.95%,行业排名43/187。从盈亏金额看,任职期(2021H1-2025H1)盈利金额2199.73万元,管理费476.54万元。
高莺自2022年1月18日至今,管理的平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)A产品,任期回报为-4.18%,同类平均为6.40%,行业排名252/298。从盈亏金额看,任职期(2022H1-2025H1)亏损金额4.73亿元,管理费8547.12万元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)平安稳健养老一年持有AFOF基金20210507-至今14.42%10.95%43/1872199.73万(2021H1-2025H1)476.54万(2021H1-2025H1)平安盈禧均衡配置1年持有混合(FOF)AFOF基金20220118-至今-4.18%6.40%252/298-4.73亿(2022H1-2025H1)8547.12万(2022H1-2025H1)平安养老目标日期2035三年持有混合(FOF)AFOF基金20190620-至今47.46%45.07%33/805095.10万(2019H2-2025H1)2073.60万(2019H2-2025H1)平安养老目标日期2040三年持有混合(FOF)AFOF基金20230630-至今18.61%16.52%246/740620.12万(2023H1-2025H1)192.53万(2023H1-2025H1)平安兴诚混合(FOF)AFOF基金20201230-202505304.29%-4.10%37/1723543.48万(2020H2-2024H2)582.93万(2020H2-2024H2)平安盈欣稳健1年持有混合(FOF)AFOF基金20240527-202505302.28%5.51%722/1001350.54万(2024H2)35.94万(2024H2)平安盈弘6个月持有债券(FOF)AFOF基金20250123-至今3.00%20.70%999/10521113.85万(2025H1)232.49万(2025H1)平安养老目标日期2030一年持有(FOF)AFOF基金20220622-20250515-7.38%-4.43%239/378-1635.35万(2022H1-2024H2)222.12万(2022H1-2024H2)平安盈瑞六个月持有债券(FOF)AFOF基金20240228-至今5.63%29.72%883/9151381.08万(2024H2-2025H1)139.40万(2024H2-2025H1)平安养老2045FOF基金20210420-20220713-0.48%-2.17%84/209-23.15万(2021H1-2022H1)12.27万(2021H1-2022H1)平安元享90天持有债券(FOF)AFOF基金20250318-至今1.08%14.93%1062/1079160.16万(2025H1)5.28万(2025H1)平安盈泽1年持有债券(FOF)AFOF基金20250423-至今3.42%19.41%1001/1108----平安养老目标日期2050三年持有发起式(FOF)FOF基金20240307-至今22.85%27.93%490/918104.40万(2024H1-2025H1)4.91万(2024H1-2025H1)平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A混合型基金20251015-至今-0.35%5.34%7775/8779----
综合来看,高莺管理的14只产品,任职期总亏损金额3.44亿元,任期内管理费合计1.25亿元。
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