新疆天润乳业股份有限公司（证券代码：600419，证券简称：天润乳业）1月13日发布公告，宣布公司于1月10日赎回了此前使用部分暂时闲置募集资金购买的8000万元大额存单，并于1月12日使用6000万元闲置募集资金继续进行现金管理，购买了新的大额存单产品。

公告显示，公司于2025年10月10日使用部分暂时闲置募集资金23000万元购买大额存单，其中8000万元大额存单于2026年1月10日到期赎回，收回本金8000万元，获得收益22.02万元，本金及收益均已归还至募集资金专户。具体到期赎回情况如下：

序号受托方产品类型产品名称金额起止日年化收益率到期赎回情况

本金收益

1上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部定期存款大额存单4,00020251010-202601101.1%4,00011.01

24,00020251010-202601101.1%4,00011.01

合计8,00022.02

在赎回上述到期产品后，天润乳业于2026年1月12日使用6000万元闲置募集资金再次购买了大额存单。该笔投资的具体情况如下：

序号受托方产品类型产品名称金额起止日预计年化收益率

1上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行营业部定期存款大额存单6,00020260112-202607121.3%

天润乳业表示，由于募投项目建设需要一定周期，公司根据募投项目建设进度投入募集资金，导致部分募集资金暂时闲置。为提高资金使用效率、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的情况下，公司合理利用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

据了解，本次现金管理资金全部来源于公司向不特定对象发行可转换公司债券的部分暂时闲置募集资金。公司强调，上述现金管理符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不构成关联交易。在充分预估后期募集资金支付进度的前提下确定大额存单购买金额，保证不影响募投项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为。

公告同时披露，该事项已经公司第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会第二十一次会议分别审议通过。公司于2025年10月9日召开的上述会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用单日最高余额不超过人民币3.20亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以循环使用，保荐机构对上述事项出具了明确同意的核查意见。本次实际进行现金管理的金额和产品期限均在董事会审议的额度和期限范围内。

对于投资风险，天润乳业指出，公司现金管理拟购买的产品属于安全性高、流动性好的保本型产品，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，导致收益波动。公司将根据金融市场的变化适时适量介入，但不排除该项投资受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。

为控制风险，公司将严格按照相关规定开展现金管理业务，建立健全现金管理的审批和执行程序，严格筛选投资对象，并由财务管理部及时分析和跟踪产品投向，同时独立董事、审计委员会有权对募集资金使用情况进行监督与检查。

公司表示，本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金使用计划正常实施和募集资金安全的前提下进行的，不会影响募投项目的建设进程，亦不会影响公司募集资金的正常使用。同时，通过对暂时闲置募集资金进行合理的投资，有利于提高募集资金的使用效益，增加公司资金收益，符合公司和全体股东的利益。