湖北台基半导体股份有限公司（证券代码：300046，证券简称：台基股份）于2026年1月12日发布公告，披露公司近期使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展情况。公司在确保不影响主营业务及募投项目正常进行的前提下，斥资6500万元购买了两款保本浮动收益型结构性存款产品，以提高闲置资金使用效率。

公告显示，台基股份2024年年度股东大会已审议通过相关议案，同意公司使用总额不超过18,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，且该额度内资金可滚动使用。此次现金管理操作是公司根据年度理财计划，在部分原有理财产品到期赎回后进行的续作安排。

本次现金管理具体情况

公司本次共进行了两笔结构性存款投资，具体明细如下：

产品名称

签约银行

投资金额（万元）

产品类型

年化收益率

产品期限

起息日

到期日

兴业银行企业金融人民币结构性存款产品

兴业银行襄阳分行

500

保本浮动收益型

1.0%或1.9%

22天

2026年1月8日

2026年1月30日

2026年挂钩汇率对公结构性存款定制第一期产品234

光大银行襄阳分行

6000

保本浮动收益型

0.75%或1.7%或1.8%

60天

2026年1月9日

2026年3月9日

公告同时强调，公司与上述两家银行均不存在关联关系，所有投资行为均严格遵循相关监管规则及公司内部管理制度。

风险控制与影响分析

台基股份在公告中详细披露了结构性存款所面临的市场风险、流动性风险、政策风险等潜在风险，并列出了多项风险控制措施。公司表示，财务部将实时监控产品投向及进展，审计部每季度进行全面检查，独立董事及审计委员会将对资金使用情况进行监督，确保投资安全。

公司指出，本次现金管理操作不会影响主营业务及募投项目的正常开展，通过适度理财可提高资金使用效率，获取合理投资收益，符合公司及全体股东的利益。

历史理财情况回顾

根据公告披露，在本次投资前十二个月内，台基股份已进行过多笔闲置募集资金现金管理操作，累计投资金额达4.3亿元。截至公告发布日，尚有"方正证券收益凭证金添利FD25029号"（3000万元）、"申万宏源龙鼎定制2053期收益凭证"（2000万元）及"申万宏源龙鼎定制2444期收益凭证"（3000万元）等三笔投资未到期，合计金额8000万元。

市场分析人士表示，台基股份在确保资金安全的前提下，通过滚动操作闲置募集资金获取稳定收益，有助于提升公司整体业绩表现，体现了公司精细化的资金管理能力。