近日，湖南军信环保股份有限公司（证券代码：301109，简称"军信股份"）发布公告称，公司控股子公司浏阳市道吾山天湖旅游开发有限责任公司已完成一笔9000万元结构性存款的到期赎回，获得收益13.76万元。同时，公司及旗下子公司随即使用闲置自有资金再次购买合计3.19亿元的结构性存款产品，持续优化资金配置效率。

到期赎回情况

公告显示，此次赎回的结构性存款产品由渤海银行股份有限公司长沙河西支行发行，产品名称为"渤海银行WBS2503524结构性存款"，属于保本浮动收益型产品，购买金额9000万元，起息日为2025年12月8日，到期日为2026年1月8日，年化收益率1.80%，实际获得收益137,589.04元。

新一轮现金管理投资详情

在完成上述产品赎回后，军信股份及其子公司迅速展开新一轮现金管理操作，向多家银行购买结构性存款产品，具体投资情况如下：

委托方

受托方

产品名称

购买金额(万元)

起息日

到期日

预期年化收益率

资金来源

产品性质

公司

中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行

区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期I款

8,000

2026/01/09

2026/03/17

0.65%-1.05%

自有资金

保本浮动收益型

公司

中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行

人民币结构性存款

7,700

2026/01/08

2026/03/09

0.60%-1.94%

自有资金

保本浮动收益型

公司

招商银行股份有限公司长沙分行

招商银行点金系列看涨两层区间77天结构性存款

6,200

2026/01/09

2026/03/27

1.00%/1.65%

自有资金

保本浮动收益型

浦湘生物能源股份有限公司

中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行

区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期I款

4,000

2026/01/09

2026/03/17

0.65%-1.05%

自有资金

保本浮动收益型

浦湘生物能源股份有限公司

中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行

人民币结构性存款

2,000

2026/01/09

2026/03/12

0.55%/1.68%

自有资金

保本浮动收益型

湖南浦湘环保能源有限公司

中国工商银行股份有限公司长沙司门口支行

区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2026年第017期I款

4,000

2026/01/09

2026/03/17

0.65%-1.05%

自有资金

保本浮动收益型

湖南浦湘环保能源有限公司

中国银行股份有限公司长沙市袁家岭支行

人民币结构性存款

2,000

2026/01/09

2026/03/12

0.55%/1.68%

自有资金

保本浮动收益型

投资背景与授权情况

军信股份表示，此次现金管理操作是在公司第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议授权范围内进行的。根据2025年4月18日通过的相关议案，公司及子公司可使用不超过30亿元的闲置自有资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好的保本型理财产品或存款类产品，授权期限为董事会审议通过之日起12个月，额度可循环滚动使用。

风险控制与影响分析

公告强调，公司及子公司与此次交易的各银行机构不存在关联关系。在风险控制方面，公司将严格遵循《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及公司《对外投资管理制度》等规定，通过筛选优质合作银行、建立台账管理、加强审计监督等多种措施防范投资风险。

军信股份指出，本次使用闲置自有资金进行现金管理，是在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度的现金管理，既能提高资金使用效率、获得一定的投资收益，又能将留存资金作为未来拓展新项目的储备，为公司及股东获取更好的投资回报。

历史现金管理情况

根据公告披露的信息，军信股份在过去十二个月内积极开展现金管理业务，累计进行了数十笔结构性存款、大额存单及通知存款等投资，合作银行包括中国银行、中国建设银行、招商银行、长沙银行等多家金融机构，投资规模从数百万元到数亿元不等，多数产品已到期赎回并实现预期收益，显示出公司在资金管理方面的持续性和专业性。

截至本公告披露日，公司及子公司使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的未到期余额未超过董事会授权额度，资金管理运作规范有序。