近日，江苏天目湖旅游股份有限公司（证券代码：603136，证券简称：天目湖）发布公告称，公司于2026年1月8日使用2亿元闲置募集资金购买了收益凭证和大额存单产品，以提高资金使用效率，为公司和股东谋取更多回报。

公告显示，公司本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。该部分资金最初源于2020年3月5日公司向社会公开发行可转换公司债券所募集的资金，募集资金总额30,000.00万元，扣除发行费用后净额为28,973.10万元，计划用于“南山小寨二期项目”和“御水温泉(一期)装修改造项目”。截至目前，“南山小寨二期项目”累计投入进度仅为1.06%，“御水温泉(一期)装修改造项目”累计投入进度为47.33%，两个项目均预计于2027年12月达到预定可使用状态。

发行名称

2020年向不特定对象公开发行可转换公司债券

募集资金到账时间

2020年3月5日

募集资金总额

30,000.00万元

募集资金净额

28,973.10万元

超募资金总额

√不适用□适用,______万元

募集资金使用情况

项目名称

累计投入进度(%)

达到预定可使用状态时间

南山小寨二期项目

1.06%

2027年12月

御水温泉(一期)装修改造项目

47.33%

2027年12月

是否影响募投项目实施

□是√否

根据公告，2025年12月31日，天目湖召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用本金总金额不超过28,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限不超过12个月，在上述额度及决议有效期内，可以循环滚动使用。

在具体操作上，2026年1月8日，天目湖向国泰海通证券股份有限公司认购了1笔浮动收益凭证，金额为10,500.00万元；同日，向中国农业银行股份有限公司认购了7笔大额存单，其中5笔金额为1,500.00万元，2笔金额为1,000.00万元，合计金额为9,500.00万元。公司与国泰海通证券股份有限公司及中国农业银行股份有限公司均无关联关系。

产品名称

受托方名称

产品类型

产品期限

投资金额(万元)

收益类型

预计年化收益率(%)

是否构成关联交易

是否符合安全性高、流动性好的要求

是否存在变相改变募集资金用途的行为

国泰海通证券睿博系列尧睿26005号收益凭证

国泰海通证券股份有限公司

其他:浮动收益凭证

354天

10,500.00

保本浮动收益

1.70-1.90

否

是

否

2026年第6期公司类法人客户人民币大额存单产品

中国农业银行股份有限公司

普通大额存单

1年

9,500.00

保本固定收益

1.20

否

是

否

公告还披露了公司最近12个月截至目前募集资金现金管理情况。数据显示，公司在此期间累计进行了37笔现金管理操作，涉及普通大额存单、固定收益凭证、结构性存款及浮动收益凭证等类型，累计实际收益达520.44万元。截至公告披露日，尚未收回本金金额为28,000.00万元，已使用的投资额度达到董事会批准的28,000.00万元上限，尚未使用的投资额度为0.00万元。最近12个月内单日最高投入金额为29,100.00万元，占最近一年净资产的19.83%，占最近一年净利润的240.67%。

天目湖在公告中提示，尽管本次购买的为安全性高、流动性好的低风险投资产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。为控制风险，公司将严格遵守审慎投资原则，筛选信誉好、规模大、有能力保障资金安全的单位所发行的产品，并由内部审计部门每个季度对所有理财产品投资项目进行全面检查。

财务数据显示，截至2025年9月30日，天目湖总资产为169,249.56万元，负债总额19,728.08万元，资产负债率11.66%，货币资金39,592.32万元。本次现金管理金额20,000.00万元占最近一期期末货币资金的50.51%。公司表示，本次使用闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资项目建设和使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，有利于提高闲置募集资金的效率，符合公司和全体股东的利益。