12月27日,海富通恒益一年定开债券发起式公告称,基金经理陈轶平不再管理海富通恒益一年定开债券发起式,离任原因:工作调整,由共同管理基金经理谈云飞管理该基金。变更日期为2025年12月25日。
陈轶平简历显示,陈轶平先生,博士。他曾在MarinerInvestmentGroupLLC担任数量金融分析师,在瑞银企业管理(上海)有限公司担任固定收益交易组合研究支持部副董事。2011年10月加入海富通基金管理有限公司,历任债券投资经理、现金管理部副总监、债券基金部总监,现任固定收益投资总监。他曾管理过多只基金,如2013年8月至2020年7月任海富通货币基金经理,2014年8月至2019年9月兼任海富通季季增利理财债券基金经理等。截至2024年11月,还兼任海富通纯债债券基金等多只基金的基金经理。
谈云飞简历显示,谈云飞女士,中国国籍,硕士。2005年4月至2014年6月就职于华宝兴业基金管理有限公司,曾任产品经理、研究员、专户投资经理、基金经理助理。2014年6月加入海富通基金管理有限公司。她在海富通担任过多只基金的经理,包括2014年7月至2015年10月任海富通现金管理货币基金经理,2014年9月至2020年9月任海富通季季增利理财债券基金经理等。截至2025年11月,她还兼任海富通安颐收益混合、海富通瑞弘6个月定开债券、海富通中证同业存单AAA指数7天持有、海富通稳鑫三个月持有债券等基金的经理。
新浪基金数据显示,海富通恒益一年定开债券发起式成立于2022年3月9日,成立规模为10.10亿元,截止2025年9月30日规模4.32亿元。管理费率0.30%,托管费率0.10%。基金比较基准为:中债-金融债券总全价(总值)指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。投资目标为:本基金将在控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,通过积极主动的管理,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。最新单位净值为1.04元,累计净值为1.12元。该基金成立以来分红7次,每份累计分红0.0790元。
业绩方面,海富通恒益一年定开债券发起式今年以来收益0.40%,近一年收益0.64%,成立以来收益12.75%。
从基金经理任期回报看,陈轶平自2022年3月9日至今,管理的海富通恒益一年定开债券发起式产品,任期回报为12.74%,同类平均为12.06%,行业排名1366/4112。从盈亏金额看,任职期(2022H1-2025H1)盈利金额9093.69万元,管理费796.80万元。
陈轶平自2022年7月11日至今,管理的海富通中证短融ETF产品,任期回报为7.06%,同类平均为10.29%,行业排名3744/4369。从盈亏金额看,任职期(2023H1-2025H1)盈利金额12.71亿元,管理费9386.18万元。
陈轶平自2014年11月13日至今,管理的海富通上证城投债ETF产品,任期回报为55.84%,同类平均为59.65%,行业排名295/567。从盈亏金额看,任职期(2014H2-2025H1)盈利金额19.14亿元,管理费1.34亿元。
产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)海富通中证短融ETF债券型基金20220711-至今7.06%10.29%3744/436912.71亿(2023H1-2025H1)9386.18万(2023H1-2025H1)海富通上证城投债ETF债券型基金20141113-至今55.84%59.65%295/56719.14亿(2014H2-2025H1)1.34亿(2014H2-2025H1)海富通上证投资级可转债ETF债券型基金20200713-至今26.76%18.34%253/30765.18亿(2020H2-2025H1)1361.71万(2020H2-2025H1)海富通货币A货币式基金20130829-2020073125.25%25.18%76/13631.76亿(2014H1-2020H1)3.26亿(2014H1-2020H1)海富通瑞利债券债券型基金20170216-2023071323.97%27.80%784/11977.19亿(2017H1-2023H1)6447.25万(2017H1-2023H1)海富通上证10年期地方政府债ETF债券型基金20181012-2023122126.53%21.22%306/17804.23亿(2018H2-2023H1)1432.40万(2018H2-2023H1)海富通沪深300增强C混合型基金20170510-2019091616.36%18.19%1037/21301320.95万(2017H1-2019H1)256.90万(2017H1-2019H1)海富通恒丰定开债券债券型基金20180413-至今35.17%34.37%563/15526.02亿(2018H1-2025H1)4823.25万(2018H1-2025H1)海富通瑞福债券A债券型基金20170728-201909163.61%9.34%1454/16155241.04万(2017H2-2019H1)473.11万(2017H2-2019H1)海富通美元债QDII(人民币)份额QDII基金20161128-201910318.63%19.88%123/156-282.19万(2016H2-2019H1)380.84万(2016H2-2019H1)海富通利率债债券A债券型基金20210708-至今14.76%14.02%1463/36372.90亿(2021H2-2025H1)2435.19万(2021H2-2025H1)海富通添利收益一年持有期债券A债券型基金20231107-至今11.47%7.79%638/54184087.92万(2023H2-2025H1)415.64万(2023H2-2025H1)海富通瑞合纯债债券型基金20170324-2019101512.82%10.96%489/15022245.74万(2017H1-2019H1)139.83万(2017H1-2019H1)海富通上证5年期地方政府债ETF债券型基金20191107-至今24.11%23.29%791/25052.78亿(2019H2-2025H1)961.35万(2019H2-2025H1)海富通瑞祥一年定开债券债券型基金20170728-2019091712.84%9.20%248/16152755.91万(2017H2-2019H1)263.49万(2017H2-2019H1)海富通弘丰定开债券债券型基金20181102-至今28.42%31.51%860/18002.40亿(2018H2-2025H1)1988.72万(2018H2-2025H1)海富通稳固收益债券C债券型基金20151218-至今31.88%39.33%466/665-506.91万(2016H1-2025H1)1.01亿(2016H1-2025H1)海富通恒益一年定开债券发起式债券型基金20220309-至今12.74%12.06%1366/41129093.69万(2022H1-2025H1)796.80万(2022H1-2025H1)海富通瑞丰债券债券型基金20160815-201910159.69%9.33%562/10317744.64万(2016H2-2019H1)1259.49万(2016H2-2019H1)海富通一年定开债券A债券型基金20160427-201910159.09%11.88%698/910-1218.44万(2016H2-2019H1)1431.10万(2016H2-2019H1)海富通上证周期产业债ETF债券型基金20170123-202103297.16%18.38%1151/12671320.58万(2017H1-2018H2)121.67万(2017H1-2018H2)海富通上清所短融债券A债券型基金20190118-2023122111.55%18.53%1698/19752477.93万(2019H1-2023H1)238.42万(2019H1-2023H1)海富通纯债债券C债券型基金20241105-至今6.77%3.79%629/6530104.66万(2025H1)7.41万(2025H1)海富通稳进增利债券(LOF)债券型基金20151218-20170428-7.77%0.76%909/954-125.29万(2016)226.15万(2016)海富通盈丰一年定开债券发起式债券型基金20230829-至今7.76%7.67%1681/52343444.06万(2023H2-2025H1)328.10万(2023H2-2025H1)海富通添鑫收益债券A债券型基金20200423-202208098.56%8.06%730/29611433.19万(2020H1-2022H1)242.71万(2020H1-2022H1)海富通富祥混合混合型基金20160727-201910319.80%17.40%1005/1584-120.97万(2016H2-2019H1)585.91万(2016H2-2019H1)海富通富源债券债券型基金20170317-201803203.81%2.79%491/1670369.50万(2017H1-2017H2)90.23万(2017H1-2017H2)海富通瑞益债券债券型基金20160803-2017090124.20%1.23%4/1180-3.24万(2016H2-2017H1)62.99万(2016H2-2017H1)海富通欣悦混合A混合型基金20170713-201809141.70%-5.06%656/234952.22万(2017H2-2018H1)12.76万(2017H2-2018H1)海富通季季增利理财债券债券型基金20140819-201909161.28%33.61%653/669583.88万(2014H2)51.85万(2014H2)
综合来看,陈轶平管理的31只产品,任职期总盈利金额98.31亿元,任期内管理费合计9.23亿元。
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