机构抱团AI主线不变，储能锂电终将迎来价值回归
近期与机构交流发现，AI硬件景气度已充分验证，资金虽在商业航天、储能、创新药等板块筛选新方向，最终依旧无脑抱团科技主线。即便部分科技股业绩一般，在景气龙头与时代趋势加持下，行情延续性极强。
当前市场资金高度倾斜AI，锂矿等板块无人问津，指数调节时也优先被砸盘。核心原因是碳酸锂价格实时波动，二季度价格不确定性，导致机构不敢提前布局。但能与AI并驾齐驱的主线唯有新能源，贯穿两大赛道的核心正是储能，锂电上游锂矿更是储能刚需，价值被严重低估。
储能早已摆脱新能源配角定位，迎来淡季不淡的爆发式增长。受益于容量电价落地、十五五规划重点扶持，叠加能源转型、AI算力用电刚需、电网调节三重需求，行业装机规模指数级上涨，电芯涨价、订单爆满，产业链全面景气。
从政策、需求、数据、产业链多重维度看，储能是万亿级黄金赛道，锂矿作为上游核心，供需格局持续改善。当前属于错杀阶段，随着碳酸锂价格企稳、量化资金修复错杀标的，储能锂电赛道“虽迟但到”，长期成长逻辑确定性极强。
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