与单位之间的经济往来,除零星小额的支付可以使用现金外,必须通过银行结算。
所有主要支出都是使用支票,对零星的现金支出则另设(定额)预付资金。
我们认为,该公司的预付会费商业模式确保其现金流充裕及良好的营收前景。
工资银行帐户是否是贷款性质的帐号?
前台备用金用于客人的临时付款,任何部门不得以任何理由挪作他用。
预支帐户:用来支付现金的帐户或基金,一般作为小额现金基金
浅析亚行贷款周转金账户在水利项目中的使用管理
定额法与标准成本法之比较
定额备用金制度零用现金本
利息收入(存入周转金帐户部分)