拜登退选,哈里斯接盘,说几个市场机会…

思哲与创富 2024-07-23 09:32:24

全指股债利差:1.79%(-2%-1.5%),定投倍数1.5倍(0.6-1.5),仓位9成

今天拜登官宣退选下一届总统,并推选哈里斯为美国民主党总统候选人,

ps:哈里斯人称哈哈姐,以魔性的笑声闻名政坛

哈哈姐的母亲是印度裔科学家,出自印度最高种姓婆罗门,

外祖父是政府高官,而父亲是牙买加非洲裔的黑人经济学家。

所以人家自小接受美国精英教育,起点就很高。

由于自带黑人+印度裔+离异单身女性+精英的标签。

可以算是BUFF叠满,自带外挂。

不过糟糕的是,由于她没啥政绩,而从政生涯来看,也属于纯纯投机分子一个。

比如在亚裔比较多的社区竞选,给自己取个中文名“贺锦丽”博取好感,后来又开始反华。

说会支持移民,结果上来就否决,被选民吐槽出尔反尔;

被下属吐槽人过于苛刻,喜欢折磨员工;

被曝光给政客名流当小三来上位;

总之就是黑料不少,政绩不多,群众支持度有限。

作为一个各方面并不突出的竞争者,她很难有和懂王抗争的实力。

而且现任总统临时退出竞选,推一个新的,历史上也没出现过反杀的案例。

比如林登·约翰逊曾经在56年前临时退选总统,当时也是突然推了副总统出来做候选人。

结果最后还是输给了时任共和党的尼克松。

所以这波吧,除非对方派系犯了什么致命错误,否则哈哈姐约等于送人头

连民主党内部分歧都很大,奥巴马公开发文中都没有支持哈里斯,更别说摇摆州的选票们了。

这也意味着,川普将以更大概率要拿下总统宝座,

到年底后,我们很可能要可以观赏川普的段子咯~

.........

再从全球市场今天“特朗普交易”的表现来看,发现各地股市差异还蛮大的。

但是首要特征是“大家一起来下跌”,比如:

韩国跌了2.1%,

越南跌了1.8%,

日本跌了1.2%,

再比如:

瑞典跌了1.1%;

德国跌了1%;

以色列跌了0.8%;

法国跌了0.7%;

再比如:

沪深300跌了0.6%;

中国台湾跌了3%;

唯独俄罗斯RTS涨了0.8%;

……

显然,川普这波胜算概率再次提高的情况下,

几个和老美走的近的都跌了蛮多,

其中咱们湾湾今天更是下跌超3%,

主要是因为川普相比老登,不是那么喜欢做大哥,

他觉得湾湾把芯片业务都从美国赚走了,理应支付一部分的保护费(军费)。

说到底还是从生意人的角度出发去看待问题,

同理韩国、日本也吃面,或许都是这些原因。

老拜是个“老好人”,但川普是美国优先,哪里管得了你那么多。

再反观俄罗斯股市,今天竟然出乎意料的红了0.8%~

或许也是因为川普吵着要和俄罗斯和谈的原因,

普京估计此时内心也是非常激动,川宝你真是好兄弟!

.........

接着我们再回头去看大A股,

今天大A下跌0.6%,表现中规中矩。

考虑到盘中还有降息利好的加持,只能说市场反应一般。

川普最大的不确定性,就是对华加征60%关税是否会落地,

但现在还早,市场暂时也不会去充分交易这个预期,

一个潜在大雷埋着。

.........

那么川普全球加税期间,各类资产表现具体如何呢?

中金做了一份研报,喏,如图:

1、美股

对于美股而言,中金认为随着特朗普对企业进一步减税,以及海外关税提高,

美股的经营业绩可能会进一步走强。

尤其是对于周期股,因为川普鼓励旧能源,反对新能源。

看了一下,上一段川普上台期间,美股表现确实是全球数一数二的。

当然,拜登上台的期间,美股依旧是表现是最好之一。

所以本质上还是取决于产业周期的轮动,

我们很难说哪个总统上来,哪里的股市就会崩溃。

因为美国的ZZ体制下,一个总统实在是掀不起太大的波浪,

尤其是那些全球科技龙头们,严格来说已经和美国经济关系较小了。

A股18年被贸易战针对了一波之后,则表现相对较差,和美股差距拉的不小。

2、美债

川普推高关税,成本其实是转嫁给老百姓的。

加上给国内企业减税的行为,大概率会加剧国内的通胀。

如果通胀上来了,那么降息政策的幅度就会变小。

所以这也是导致长期美债潜在的不稳定因素。

当然降息周期不可逆,降息周期利多美债,所以潜在影响也是不好说的。

至于汇率方面,虽说川普可能会推动宽松货币政策,

但由于其他几个国家基本面更差,大概率会跟进甚至加码宽松,

而且由于川普擅长搞经济,美元大概率还是会比较强的。

所以短期美债依旧是确定性最大的交易品种。

3、黄金

特朗普上台期间,黄金的表现是不如标普500的,

毕竟他上台期间没战争,而且老美经济不错,避险资金没必要进去。

但疫情期间因为全球大放水,表现也不算差,比大多数股市都好些。

当然,考虑到川普这个人翻脸比翻书还快

所以综合来说,不建议去赌,全天候还是最为稳妥的交易策略,

………

说回行情,今天A股成交量为6600亿,继续在底部保持徘徊,

操作方面,我稍微加了点标普消费ETF做短线,主要是几层考量:

首先标普消费防守性比较好,短期出了风险也不用太担心。

然后就是标普消费重仓12%的特斯拉,也是间接属于川宝交易概念股,蹭波热度~

1、今天迎来降息,1年期LPR和5年期LPR均下降10BP,200万房贷30年每个月少还100多元,上周小作文说要降息25BP,现实看降了但没降那么多,只要还在持续降息意味着房地产下行周期尚未结束,但咱单方面降息,如果老美不降也无济于事,抹平水位差才是关键,不然新印的钱都出去了,所以美联储的货币政策更为关键。

2、网红上海爷叔预测中信证券股价涨到700元,目前股价为20元,相当于市值看到10万亿,是茅台的5倍,市盈率届时得到500倍,此外他还预测了几只票,估计因为人气旺盛也暴涨了,都说傻X的共识也是共识,这回我算是看沉默了...

3、抓娃娃票房突破14亿爆火,鸡娃话题一直都是国人最爱,但我不太认同里边家长让孩子穷到捡垃圾才能成功的观点,这只是个伪命题。

4、巴菲特继续减持比亚迪,已经减到4.9%,5%以下就不需要公告了,好了,这回是要彻底跑路的节奏。

5、宗馥莉哇哈哈复职,具体原因未知,难不成内斗和解了?还是这是脾气释放后回归冷静了

6、养老退休制度中首次提到“自愿”“弹性”的原则,人话说就是可以60退也可以65退,退越晚拿越多,灵活应对,效仿欧美,晚拿多拿,早拿少拿,没啥毛病...

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思哲与创富

简介:明天聊聊投资理财那点事