美国数据显示，中国如今是美国公共债务的最大持有者，共持有5850亿美元的美国长短期国债。
另外，这些美元需要投资于尽可能安全的工具，即不同期限的美国国债。
银行可利用外汇基金票据债券作为即日回购协议的抵押品，以获取免息即日流动资金。
检讨外汇基金票据及债券以及指定债务工具之间的互换安排
外汇基金票据及债券的未偿还总额剩馀期限
（一）明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的；
（二）明知是作废的汇票、本票、支票而使用的；
（一）伪造、变造汇票、本票、支票的；